EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MBAX 2Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MBAX 2Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 60.09 -10.58 70.68
    การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -71.05 57.03 -128.08
    การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น)
    		 -94.24 -130.14 35.90
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ (หนี้สิน) ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 6.27 15.35 -9.08
    การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -13.42 -128.77 115.36
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 39.42 38.56 0.86
    การปรับปรุงด้วย (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -7.78 -3.66 -4.12
    การปรับปรุงด้วย (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.06 -0.01 0.06
    การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
    		 -0.55 -8.98 8.43
    การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ถาวร
    		 0.01
    การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.74 1.69 0.05
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.13 -0.14 0.02
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 10.01 9.85 0.16
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 8.87 -2.43 11.29
    รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
    		 -60.71 -162.25 101.54
    เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.45
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -7.85 -17.38 9.53
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -69.01 -179.62 110.62
    		-6.61 -8.95 2.34
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.11 7.88 -7.99
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -23.78 -14.23 -9.56
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -5.22 -4.11 -1.12
    เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.23 0.21 0.03
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -28.75 -10.02 -18.73
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.08 -0.02 0.10
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 1,003.67 888.60 115.07
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -810.23 -598.76 -211.47
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -20.91 -13.32 -7.59
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.83 -3.58 -0.25
    เงินปันผลจ่าย
    		 -57.55 -107.46 49.92
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 102.27 158.84 -56.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 4.52 -30.80 35.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ต้นงวด
    		 60.96 69.71 -8.75
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.17 0.06 0.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ้นงวด
    		 65.65 38.97 26.68
    เจ้าหนี้ค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 0.56 4.84 -4.28