EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MBAX 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-10.58 | 100.20 | -110.79 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
57.03 | -57.05 | 114.07 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น)
|
-130.14 | -42.65 | -87.49 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ (หนี้สิน) ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง
|
15.35 | 4.53 | 10.82 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-128.77 | 63.43 | -192.20 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
38.56 | 35.40 | 3.16 |
การปรับปรุงด้วย (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-3.66 | -7.40 | 3.73 |
การปรับปรุงด้วย (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.01 | -0.09 | 0.09 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
-8.98 | -5.52 | -3.46 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
1.69 | 1.64 | 0.06 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.14 | -0.35 | 0.21 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
9.85 | 5.85 | 4.00 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
-2.43 | 15.22 | -17.65 |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
|
-162.25 | 113.32 | -275.56 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-17.38 | -5.90 | -11.48 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-179.62 | 107.42 | -287.04 |
| -6.79 | -6.61 | -0.18 | |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
7.88 | -0.39 | 8.27 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-14.23 | -30.45 | 16.23 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.11 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.21 | 0.49 | -0.29 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-10.02 | -29.89 | 19.87 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.02 | 0.01 | -0.03 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
888.60 | 541.43 | 347.17 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-598.76 | -516.62 | -82.14 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-13.32 | -13.32 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.58 | -2.46 | -1.12 |
เงินปันผลจ่าย
|
-107.46 | -24.95 | -82.52 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
158.84 | -22.70 | 181.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-30.80 | 54.83 | -85.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ต้นงวด
|
69.71 | 32.72 | 36.99 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.06 | 0.02 | 0.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ้นงวด
|
38.97 | 87.57 | -48.60 |
เจ้าหนี้ค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
4.84 | 8.86 | -4.03 |