EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MBAX 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-30.95 | 17.36 | -48.31 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นลดลง
|
107.12 | 42.40 | 64.71 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
65.90 | -96.21 | 162.11 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง
|
8.70 | 1.33 | 7.37 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
|
0.03 | ||
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น (ลดลง)
|
-111.33 | -43.39 | -67.94 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
19.75 | 19.68 | 0.07 |
การปรับปรุงด้วย (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.68 | -2.65 | 3.33 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ถาวร
|
0.23 | ||
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
0.69 | 1.84 | -1.15 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.89 | 0.87 | 0.02 |
การปรับปรุงด้วย (กำไร) จากการปรับปรุงสัญญาเช่า
|
0.00 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.05 | -0.04 | -0.01 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
5.58 | 4.72 | 0.85 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
-8.49 | 2.67 | -11.16 |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
|
58.75 | -51.35 | 110.10 |
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.47 | -0.45 | -1.02 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
57.27 | -51.80 | 109.07 |
| -4.55 | -5.05 | 0.49 | |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น)
|
-0.08 | -0.07 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-16.95 | -12.51 | -4.44 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-16.94 | -12.27 | -4.67 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.04 | 0.02 | -0.06 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
393.48 | 462.66 | -69.18 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-403.47 | -386.99 | -16.49 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
10.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-9.95 | -10.46 | 0.50 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.61 | -2.63 | 0.02 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
|
10.27 | ||
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-7.37 | 58.05 | -65.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
32.96 | -6.02 | 38.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ต้นงวด
|
71.58 | 60.96 | 10.62 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.13 | 0.10 | 0.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ้นงวด
|
104.67 | 55.04 | 49.63 |
เจ้าหนี้ค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
2.13 | 2.25 | -0.12 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.80 | 5.22 | -3.43 |
การได้มาซึ่งสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
0.78 |