EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MBAX 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
17.36 | -8.87 | 26.23 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นลดลง
|
42.40 | 7.98 | 34.43 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น)
|
-96.21 | -69.21 | -27.00 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ (หนี้สิน) ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง
|
1.33 | 19.48 | -18.15 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-43.39 | -102.75 | 59.36 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
19.68 | 19.22 | 0.46 |
การปรับปรุงด้วย (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-2.65 | -6.88 | 4.23 |
การปรับปรุงด้วย (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.06 | -0.01 | 0.07 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
1.84 | -3.75 | 5.59 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.87 | 0.85 | 0.02 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.04 | -0.06 | 0.01 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
4.72 | 4.13 | 0.59 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
2.67 | -2.54 | 5.21 |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
|
-51.35 | -142.41 | 91.06 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.45 | ||
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-51.80 | -142.41 | 90.61 |
| -3.07 | -4.55 | 1.48 | |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.07 | 7.93 | -8.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-12.51 | -6.77 | -5.74 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.23 | 0.21 | 0.03 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-12.27 | 1.33 | -13.60 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.02 | -0.06 | 0.08 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
462.66 | 461.84 | 0.82 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-386.99 | -295.32 | -91.67 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-10.46 | -6.66 | -3.80 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.63 | -2.39 | -0.24 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
58.05 | 154.35 | -96.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-6.02 | 13.27 | -19.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ต้นงวด
|
60.96 | 69.71 | -8.75 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.10 | 0.03 | 0.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ้นงวด
|
55.04 | 83.01 | -27.98 |
เจ้าหนี้ค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
2.25 | 3.78 | -1.54 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
5.22 | 3.92 | 1.31 |