EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MBAX 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MBAX 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
    		 -8.87 33.55 -42.42
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 7.98 -14.66 22.63
    สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -69.21 -40.99 -28.22
    สินทรัพย์ (หนี้สิน) ทางการเงินหมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 19.48 4.53 14.95
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -102.75 36.95 -139.70
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 19.22 16.84 2.37
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -6.88 3.49 -10.37
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.01 -0.07 0.07
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 -3.75 -4.80 1.05
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.85 0.82 0.03
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.06 -0.15 0.09
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 4.13 2.23 1.90
    (รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -2.54 5.42 -7.96
    รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร
    		 -142.41 43.17 -185.58
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -142.41 43.17 -185.58
    		-3.07 -3.88 0.81
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 7.93 -0.27 8.20
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -6.77 -9.19 2.43
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.19
    เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.21 0.07 0.14
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 1.33 -9.12 10.45
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.06 0.13 -0.19
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 461.84 266.80 195.04
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -295.32 -245.81 -49.51
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -6.66 -6.66 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.39 -1.56 -0.83
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 154.35 9.02 145.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 13.27 43.07 -29.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ต้นงวด
    		 69.71 32.72 36.99
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.03 0.08 -0.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ้นงวด
    		 83.01 75.87 7.15
    เจ้าหนี้ค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 3.78 4.44 -0.65
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 3.92