EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MATI 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี
|
-109.80 | -33.42 | -76.38 |
โอนกลับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.21 | -0.57 | 0.36 |
หนี้สูญ
|
1.72 | 0.13 | 1.59 |
ประมาณการลดหนี้จากการรับคืนหนังสือ(โอนกลับ)
|
2.86 | 0.58 | 2.28 |
ประมาณการต้นทุนหนังสือรับคืน(โอนกลับ)
|
-1.09 | 0.71 | -1.80 |
โอนกลับขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง
|
-3.08 | -0.92 | -2.15 |
โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าอะไหล่วัสดุสิ้นเปลือง
|
-3.37 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอะไหล่วัสดุสิ้นเปลือง
|
3.85 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
17.18 | 16.59 | 0.59 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
5.47 | 5.54 | -0.07 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.14 | 1.06 | 0.08 |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นค่าใช้จ่าย
|
0.00 | 0.01 | |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.77 | -0.68 | -0.09 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.03 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.05 | -0.05 | 0.01 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
17.62 | 18.82 | -1.20 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-21.37 | -25.50 | 4.13 |
เงินปันผลรับ
|
-3.61 | -2.24 | -1.37 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.37 | 0.51 | -0.14 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
15.20 | 3.60 | 11.60 |
ขาดทุนจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-77.91 | -15.83 | -62.08 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
30.34 | 19.12 | 11.23 |
สินค้าคงเหลือ
|
-4.32 | 4.07 | -8.39 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.03 | 0.19 | -0.22 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.26 | -0.11 | 0.37 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
7.71 | -8.46 | 16.16 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-87.88 | -36.11 | -51.78 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.04 | -0.12 | 0.09 |
เงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน
|
-131.87 | -37.25 | -94.62 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับภาษีเงินได้
|
5.88 | 8.66 | -2.78 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-125.99 | -28.59 | -97.39 |
| 0.00 | |||
ลดลงในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
303.76 | 84.47 | 219.30 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอะไหล่วัสดุสิ้นเปลือง
|
0.32 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
5.46 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-145.01 | -44.01 | -101.00 |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
22.13 | 24.00 | -1.87 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
3.61 | 2.24 | 1.37 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-12.19 | -17.84 | 5.65 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.77 | 0.68 | 0.09 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.03 | -1.41 | -0.62 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
176.83 | 48.12 | 128.70 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.91 | -5.94 | 0.04 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-18.48 | -46.27 | 27.79 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-24.38 | -52.21 | 27.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
|
26.45 | -32.68 | 59.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
54.08 | 86.76 | -32.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
80.53 | 54.08 | 26.45 |
- โอนสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเป็นสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
149.00 | 180.00 | -31.00 |
- ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นเงินเชื่อ
|
0.01 | 0.04 | -0.03 |
- การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
0.00 | 1.28 | |
- ผลขาดทุนจากเงินลงทุนในตราสารทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
-11.53 | -0.59 | -10.94 |