EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MATI 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MATI 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี
    		 -33.42 30.56 -63.98
    โอนกลับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.57 -0.22 -0.35
    หนี้สูญ
    		 0.13 1.07 -0.94
    ประมาณการลดหนี้จากการรับคืนหนังสือ(โอนกลับ)
    		 0.58 -1.19 1.77
    ประมาณการต้นทุนหนังสือรับคืน
    		 0.71 0.83 -0.13
    โอนกลับขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง
    		 -0.92 -3.36 2.44
    ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในหุ้นกู้
    		 0.00 6.00
    ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 16.59 16.23 0.36
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 5.54 5.37 0.17
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.06 0.86 0.19
    โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นค่าใช้จ่าย
    		 0.01 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.68 -6.19 5.51
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 0.00
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 1.61 -1.60
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.05 -0.42 0.37
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 18.82 19.85 -1.03
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -25.50 -20.08 -5.42
    เงินปันผลรับ
    		 -2.24 -2.17 -0.07
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.51 0.50 0.01
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 3.60 11.52 -7.92
    กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -15.83 60.78 -76.61
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 19.12 -18.27 37.39
    สินค้าคงเหลือ
    		 4.07 4.06 0.01
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.19 -0.09 0.28
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.11 -0.03 -0.08
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -8.46 0.59 -9.05
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -36.11 -35.06 -1.05
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.12 -0.81 0.68
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 -37.25 11.18 -48.43
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 8.66 -13.82 22.48
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -28.59 -2.64 -25.95
    		0.00
    ลดลงในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 84.47 149.24 -64.77
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -44.01 -94.00 50.00
    เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
    		 24.00 19.18 4.81
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 2.24 2.17 0.07
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -17.84 -12.79 -5.06
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.68 13.19 -12.51
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.41 -2.03 0.62
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 48.12 74.95 -26.83
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -5.94 -5.79 -0.16
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -46.27 -46.29 0.02
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -52.21 -52.08 -0.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
    		 -32.68 20.23 -52.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 86.76 66.53 20.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 54.08 86.76 -32.68
    - โอนสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเป็นสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 180.00 0.00
    - ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นเงินเชื่อ
    		 0.04 2.71 -2.66
    - การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 1.28 19.33 -18.04
    - ผลขาดทุนจากเงินลงทุนในตราสารทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 -0.59 -9.54 8.95
    - ภาษีเงินได้เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 0.12 1.91 -1.79