EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MATI 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
38.09 | 60.41 | -22.32 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(โอนกลับ)
|
-0.18 | -0.02 | -0.15 |
โอนกลับประมาณการลดหนี้จากการรับคืนหนังสือ
|
-1.49 | -2.29 | 0.80 |
โอนกลับประมาณการต้นทุนหนังสือรับคืน
|
1.77 | 0.89 | 0.88 |
โอนกลับขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง
|
-1.45 | -0.90 | -0.55 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในหุ้นกู้
|
6.00 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
12.25 | 16.35 | -4.09 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
4.05 | 4.61 | -0.56 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.79 | 0.55 | 0.24 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-6.18 | -15.68 | 9.50 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.21 | -0.07 | -0.14 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
14.87 | 14.99 | -0.12 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-14.30 | -10.85 | -3.45 |
เงินปันผลรับ
|
-2.17 | -2.10 | -0.07 |
ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.37 | 0.28 | 0.10 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
11.03 | 14.80 | -3.77 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
63.26 | 80.98 | -17.72 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-25.81 | 2.93 | -28.74 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.71 | -8.35 | 9.06 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.29 | -0.23 | -0.05 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.19 | -1.31 | 1.12 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
6.96 | 8.92 | -1.95 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.26 | -2.84 | 0.58 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-14.52 | -12.62 | -1.90 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.14 | 0.09 | -0.23 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
27.74 | 67.57 | -39.84 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-11.76 | -10.28 | -1.48 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
15.98 | 57.29 | -41.31 |
| 2.57 | |||
ลดลงในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
125.09 | 203.31 | -78.22 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.07 | |
เงินสดจ่ายลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-79.00 | -229.94 | 150.94 |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
13.56 | 10.26 | 3.30 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
2.17 | 2.10 | 0.07 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-10.52 | -6.76 | -3.76 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
13.19 | 34.18 | -21.00 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.90 | -0.19 | -1.71 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
62.58 | 13.03 | 49.55 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.22 | -5.06 | 0.84 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-46.29 | -83.29 | 37.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-50.51 | -88.35 | 37.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
|
28.05 | -18.02 | 46.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
66.53 | 102.63 | -36.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
94.58 | 84.61 | 9.97 |
- ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นเงินเชื่อ
|
0.02 | 0.00 | |
- การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
18.52 | 0.00 | |
- ผลขาดทุนจากเงินลงทุนในตราสารทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
-7.32 | -16.69 | 9.38 |
- ภาษีเงินได้เกี่ยวกับกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
1.46 | 3.35 | -1.88 |