EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MATI 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
61.04 | 203.85 | -142.81 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(โอนกลับ)
|
-0.02 | -0.16 | 0.14 |
ประมาณการลดหนี้จากการรับคืนหนังสือ(โอนกลับ)
|
-2.29 | -2.78 | 0.50 |
โอนกลับประมาณการต้นทุนหนังสือรับคืน
|
0.89 | 1.41 | -0.52 |
โอนกลับขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง
|
-0.90 | -4.62 | 3.72 |
ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
16.35 | 17.04 | -0.69 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
4.61 | 4.46 | 0.15 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.55 | 0.49 | 0.06 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-15.68 | -169.66 | 153.97 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.07 | -0.10 | 0.03 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
14.99 | 15.78 | -0.79 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-10.85 | -4.25 | -6.60 |
เงินปันผลรับ
|
-2.10 | -1.42 | -0.68 |
ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.28 | 0.37 | -0.09 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
14.80 | 24.43 | -9.64 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
81.61 | 84.99 | -3.38 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
2.93 | -3.68 | 6.61 |
สินค้าคงเหลือ
|
-8.98 | -6.88 | -2.10 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.23 | -0.13 | -0.11 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.31 | 0.31 | -1.61 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
8.92 | 2.62 | 6.30 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.84 | -0.27 | -2.57 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-12.62 | -10.53 | -2.09 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.09 | -0.13 | 0.22 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
67.57 | 66.31 | 1.26 |
เงินสดรับ(จ่าย)ภาษีเงินได้
|
-10.28 | -7.82 | -2.46 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
57.29 | 58.49 | -1.20 |
| 2.56 | |||
ลดลงในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
203.31 | 64.69 | 138.62 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.07 | 5.18 | -5.10 |
เงินสดจ่ายลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-229.94 | -82.00 | -147.93 |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
10.26 | 3.28 | 6.99 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
2.10 | 1.42 | 0.68 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-6.76 | -1.30 | -5.46 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
34.18 | 374.51 | -340.33 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.19 | -0.17 | -0.02 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
13.03 | 365.60 | -352.57 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.06 | -4.72 | -0.34 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-83.29 | -36.98 | -46.31 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-88.35 | -41.70 | -46.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
|
-18.02 | 382.39 | -400.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
102.63 | 66.34 | 36.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
84.61 | 448.73 | -364.12 |
- ผลกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในตราสารทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
-16.69 | 2.36 | -19.05 |
- ภาษีเงินได้เกี่ยวกับกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
3.35 | 0.35 | 2.99 |