EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MATI 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MATI 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 203.85 7.78 196.06
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(โอนกลับ)
    		 -0.16 0.57 -0.73
    ประมาณการลดหนี้จากการรับคืนหนังสือ(โอนกลับ)
    		 -2.78 -0.85 -1.94
    โอนกลับประมาณการต้นทุนหนังสือรับคืน
    		 1.41 0.78 0.63
    ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง(โอนกลับ)
    		 -4.62 1.43 -6.05
    ขาดทุนจากการด้อยค่าวัสดุสิ้นเปลือง
    		 0.14
    ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 17.04 17.74 -0.71
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 4.46 4.36 0.10
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.49 0.72 -0.23
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -169.66 -0.98 -168.67
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.10 0.01 -0.11
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 15.78 15.87 -0.09
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -4.25 -5.13 0.88
    เงินปันผลรับ
    		 -1.42 -1.90 0.48
    ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.37 0.40 -0.03
    (รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 24.43 4.71 19.73
    กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 84.99 46.53 38.46
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -3.68 38.98 -42.66
    สินค้าคงเหลือ
    		 -6.88 3.43 -10.31
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.13 0.58 -0.71
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.31 -0.37 0.68
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 2.62 -16.10 18.72
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.27 -1.33 1.07
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -10.53 -6.98 -3.55
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.13 -0.05 -0.09
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 66.31 64.70 1.61
    เงินสดรับ(จ่าย)ภาษีเงินได้
    		 -7.82 2.03 -9.85
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 58.49 66.73 -8.24
    		2.56
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 64.69 -189.95 254.64
    เงินสดจ่ายลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -82.00 -0.01 -82.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 5.18
    เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
    		 3.28 4.91 -1.63
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 1.42 1.90 -0.48
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1.30 -1.81 0.51
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 374.51 0.99 373.52
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.17 -0.06 -0.12
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 365.60 -184.03 549.63
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.72 -3.91 -0.81
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -36.98 -19.07 -17.91
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -41.70 -22.98 -18.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
    		 382.39 -140.29 522.68
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 66.34 219.18 -152.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 448.73 78.89 369.84
    - ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นเงินเชื่อ
    		 1.86
    - การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 6.24 1.23 5.00
    - ผลกำไรจากเงินลงทุนในตราสารทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 2.36
    - ภาษีเงินได้เกี่ยวกับกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 0.35