EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MATI 3Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
6.92 | -19.61 | 26.54 |
หนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้การค้า(โอนกลับ)
|
-0.13 | 0.11 | -0.24 |
ประมาณการลดหนี้จากการรับคืนหนังสือ(โอนกลับ)
|
1.54 | 4.22 | -2.68 |
ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง
|
2.68 | 2.50 | 0.18 |
โอนกลับ(ปรับเพิ่ม)ประมาณการต้นทุนหนังสือรับคืน
|
-1.26 | 0.23 | -1.49 |
ค่าเสื่อมราคา
|
11.27 | 14.95 | -3.67 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2.39 | 1.82 | 0.57 |
กำไรจากเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.45 | -11.39 | 10.94 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.01 | -6.69 | 6.68 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
9.25 | 8.35 | 0.90 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-4.14 | -4.12 | -0.02 |
เงินปันผลรับ
|
-1.26 | -1.43 | 0.17 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.03 | 0.02 | 0.00 |
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
26.82 | -11.04 | 37.86 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
9.30 | -0.78 | 10.08 |
สินค้าคงเหลือ
|
10.86 | -4.68 | 15.54 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.01 | 0.01 | 1.00 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.02 | 0.63 | -0.61 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-13.28 | -4.38 | -8.90 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.76 | -3.60 | 4.36 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-38.33 | -5.02 | -33.31 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.10 | 0.08 | -0.18 |
เงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน
|
-2.94 | -28.77 | 25.84 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-13.75 | -9.72 | -4.02 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-16.68 | -38.50 | 21.81 |
| 2.56 | |||
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินลงทุนชั่วคราว
|
-1.57 | 26.16 | -27.73 |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
5.11 | 4.47 | 0.64 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
1.26 | 1.43 | -0.17 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-8.09 | -2.96 | -5.13 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.01 | 7.00 | -6.98 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.12 | -0.16 | 0.04 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-3.39 | 34.94 | -38.33 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.03 | -0.02 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-17.88 | -27.92 | 10.04 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-17.91 | -27.94 | 10.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
|
-37.98 | -31.50 | -6.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
205.30 | 79.66 | 125.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
167.32 | 48.16 | 119.17 |
- ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นเงินเชื่อ
|
0.03 | 0.13 | -0.10 |
- ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
|
25.59 |