EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MATI 2Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MATI 2Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
    		 -49.00 22.56 -71.55
    โอนกลับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.05 -0.10 0.05
    ประมาณการลดหนี้จากการรับคืนหนังสือ(โอนกลับ)
    		 1.72 -0.14 1.86
    ประมาณการต้นทุนหนังสือรับคืน(โอนกลับ)
    		 -0.66 0.98 -1.64
    ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง(โอนกลับ)
    		 -0.29 1.48 -1.76
    ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 8.35 8.13 0.22
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 2.78 2.74 0.05
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.67 0.53 0.14
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.53 -0.19 -0.34
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.17 -0.11 0.28
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 8.81 9.42 -0.61
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -11.36 -12.42 1.06
    เงินปันผลรับ
    		 -2.38 -1.41 -0.97
    ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.20 0.26 -0.06
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 0.46 6.35 -5.89
    กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -41.10 38.08 -79.19
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 15.28 -63.33 78.62
    สินค้าคงเหลือ
    		 -3.62 2.21 -5.82
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.02 0.30 -0.28
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.37 -0.11 0.48
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 3.48 1.67 1.82
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -11.51 -23.56 12.04
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.02 -0.10 0.08
    เงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน
    		 -37.09 -44.84 7.75
    เงินสดรับ(จ่าย)ภาษีเงินได้
    		 -2.80 6.27 -9.07
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -39.88 -38.57 -1.31
    		2.57
    ลดลงในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 136.05 127.47 8.58
    เงินสดจ่ายลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -80.01 -43.01 -37.00
    เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
    		 8.89 9.27 -0.39
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 2.38 1.41 0.97
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -2.75 -13.28 10.53
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.53 0.19 0.34
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.39 -0.73 0.34
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 64.70 81.33 -16.63
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.98 -2.92 -0.05
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -18.47 -46.23 27.76
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -21.44 -49.15 27.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
    		 3.38 -6.39 9.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 54.08 86.76 -32.68
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 57.45 80.37 -22.91
    - โอนสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเป็นสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 90.00 100.00 -10.00
    - ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นเงินเชื่อ
    		 0.00 0.96
    - การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 0.00 1.28
    - ผลขาดทุนจากเงินลงทุนในตราสารทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 -18.63 -11.36 -7.27
    - ภาษีเงินได้เกี่ยวกับกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 3.73 2.27 1.45