EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MATI 2Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MATI 2Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 22.99 44.53 -21.53
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(โอนกลับ)
    		 -0.11 0.09 -0.20
    ประมาณการลดหนี้จากการรับคืนหนังสือ(โอนกลับ)
    		 0.97 0.89 0.07
    ตั้งเพิ่มประมาณการต้นทุนหนังสือรับคืน
    		 -0.31 -1.14 0.84
    ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง
    		 0.07 0.85 -0.78
    ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในหุ้นกู้
    		 6.00 0.00
    ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 8.31 10.90 -2.59
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 2.76 3.15 -0.39
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.45 0.38 0.07
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -6.11 -15.59 9.48
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.06 0.15 -0.21
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 9.92 9.87 0.05
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -8.93 -6.91 -2.03
    เงินปันผลรับ
    		 -1.71 -1.45 -0.26
    ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.24 0.20 0.04
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 7.31 10.69 -3.38
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 41.77 56.59 -14.82
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -19.53 -3.18 -16.35
    สินค้าคงเหลือ
    		 -2.46 -8.59 6.13
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.18 -0.02 -0.16
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.06 -1.00 0.95
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 15.38 15.47 -0.09
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -3.62 -2.35 -1.27
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -14.52 -12.21 -2.31
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.09 0.06 -0.15
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 16.69 44.77 -28.08
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -7.24 -1.66 -5.58
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 9.45 43.11 -33.66
    		2.57
    ลดลงในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 135.07 233.97 -98.90
    เงินสดจ่ายลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -55.00 -180.04 125.03
    เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
    		 8.96 6.74 2.23
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 1.71 1.45 0.26
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -7.66 -5.38 -2.29
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 13.11 34.09 -20.98
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.75 -0.10 -1.65
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 94.44 90.73 3.71
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.83 -3.41 0.58
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -46.28 -83.21 36.94
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -49.11 -86.62 37.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น-สุทธิ
    		 54.79 47.22 7.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 66.53 102.63 -36.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 121.32 149.85 -28.53
    - ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นเงินเชื่อ
    		 0.42 0.00
    - การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 18.52 0.00
    - ผลขาดทุนจากเงินลงทุนในตราสารทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 -15.21 -6.94 -8.27
    - ภาษีเงินได้เกี่ยวกับกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 3.04 1.39 1.65