EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MATI 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
45.16 | 169.18 | -124.01 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(โอนกลับ)
|
0.09 | 0.00 | 0.09 |
ประมาณการลดหนี้จากการรับคืนหนังสือ(โอนกลับ)
|
0.89 | -2.99 | 3.88 |
โอนกลับ(ปรับเพิ่ม)ประมาณการต้นทุนหนังสือรับคืน
|
-1.14 | 1.38 | -2.52 |
ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง(โอนกลับ)
|
0.85 | -2.24 | 3.08 |
ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
10.90 | 11.61 | -0.71 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
3.15 | 2.88 | 0.27 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.38 | 0.29 | 0.09 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-15.59 | -162.75 | 147.16 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.15 | -0.02 | 0.17 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
9.87 | 10.52 | -0.66 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-6.91 | -2.64 | -4.27 |
เงินปันผลรับ
|
-1.45 | -1.17 | -0.28 |
ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.20 | 0.24 | -0.04 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
10.69 | 15.77 | -5.08 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
57.23 | 40.05 | 17.17 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-3.18 | -1.08 | -2.10 |
สินค้าคงเหลือ
|
-9.23 | -5.12 | -4.10 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.02 | -0.10 | 0.08 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.00 | 0.31 | -1.31 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
15.47 | 0.18 | 15.30 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.35 | 0.45 | -2.80 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-12.21 | -10.53 | -1.68 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.06 | -0.09 | 0.15 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
44.77 | 24.07 | 20.70 |
เงินสดรับ(จ่าย)ภาษีเงินได้
|
-1.66 | 1.56 | -3.22 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
43.11 | 25.63 | 17.48 |
| 2.56 | |||
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
233.97 | 9.90 | 224.06 |
เงินสดจ่ายลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-180.04 | 0.00 | -180.03 |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
6.74 | 2.60 | 4.13 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
1.45 | 1.17 | 0.28 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-5.38 | -1.24 | -4.14 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
34.09 | 362.77 | -328.68 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.10 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
90.73 | 380.39 | -289.66 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.41 | -3.03 | -0.38 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-83.21 | -36.97 | -46.24 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-86.62 | -40.00 | -46.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น-สุทธิ
|
47.22 | 366.02 | -318.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
102.63 | 66.34 | 36.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
149.85 | 432.36 | -282.51 |
- ผลกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในตราสารทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
-6.94 | 0.63 | -7.57 |
- ภาษีเงินได้เกี่ยวกับกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
1.39 | 0.01 | 1.38 |