EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MATI 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
169.18 | -10.34 | 179.51 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(โอนกลับ)
|
0.00 | 0.02 | -0.02 |
ประมาณการลดหนี้จากการรับคืนหนังสือ(โอนกลับ)
|
-2.99 | 0.09 | -3.08 |
โอนกลับประมาณการต้นทุนหนังสือรับคืน
|
1.38 | 0.08 | 1.29 |
ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง(โอนกลับ)
|
-2.24 | 0.04 | -2.28 |
ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
11.61 | 11.83 | -0.22 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
2.88 | 3.02 | -0.14 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.29 | 0.46 | -0.17 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-162.75 | -0.98 | -161.77 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.02 | 0.07 | -0.09 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
10.52 | 10.55 | -0.02 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.64 | -3.80 | 1.16 |
เงินปันผลรับ
|
-1.17 | -1.13 | -0.04 |
ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.24 | 0.27 | -0.03 |
(รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
15.77 | 2.81 | 12.95 |
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
40.05 | 13.99 | 26.07 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-1.08 | 51.14 | -52.22 |
สินค้าคงเหลือ
|
-5.12 | -0.12 | -5.00 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.10 | 0.73 | -0.82 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.31 | -0.03 | 0.34 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
0.18 | -21.08 | 21.26 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.45 | -2.91 | 3.36 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-10.53 | -5.89 | -4.64 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.09 | 0.00 | -0.09 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
24.07 | 35.83 | -11.76 |
เงินสดรับภาษีเงินได้
|
1.56 | 5.49 | -3.93 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
25.63 | 41.32 | -15.68 |
| 2.56 | |||
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
9.90 | -129.79 | 139.69 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารทุนในความต้องการของตลาด
|
5.18 | ||
เพิ่มขึ้นในเงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน
|
0.00 | -0.01 | 0.01 |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
2.60 | 3.98 | -1.37 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
1.17 | 1.13 | 0.04 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1.24 | -0.98 | -0.25 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
362.77 | 0.99 | 361.78 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
380.39 | -124.68 | 505.07 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.03 | -2.51 | -0.52 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-36.97 | -19.04 | -17.93 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-40.00 | -21.55 | -18.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
|
366.02 | -104.92 | 470.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
66.34 | 219.18 | -152.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
432.36 | 114.26 | 318.10 |
- ผลกำไรจากเงินลงทุนในตราสารทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
0.63 | ||
- ภาษีเงินได้เกี่ยวกับกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
0.01 | ||
- ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นเงินเชื่อ
|
1.86 | 0.01 | 1.85 |
- การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
3.88 | 1.23 | 2.65 |