EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MATI 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
-32.51 | 7.84 | -40.35 |
โอนกลับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.05 | -0.05 | -0.01 |
ประมาณการลดหนี้จากการรับคืนหนังสือ
|
-0.16 | -0.30 | 0.14 |
ประมาณการต้นทุนหนังสือรับคืน
|
0.10 | 0.42 | -0.32 |
ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง(โอนกลับ)
|
-0.21 | 1.39 | -1.60 |
ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
4.16 | 4.01 | 0.14 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
1.40 | 1.34 | 0.06 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.36 | 0.37 | 0.00 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.09 | -0.17 | 0.08 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.01 | -0.13 | 0.15 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
4.39 | 4.71 | -0.33 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-5.84 | -6.35 | 0.51 |
เงินปันผลรับ
|
-0.26 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.11 | 0.13 | -0.02 |
(รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.70 | 3.31 | -4.01 |
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-29.30 | 16.51 | -45.81 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
21.56 | -23.99 | 45.55 |
สินค้าคงเหลือ
|
-2.33 | -2.16 | -0.17 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | 0.23 | -0.22 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.23 | -0.10 | 0.34 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
2.71 | -1.42 | 4.13 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.42 | -1.49 | 1.07 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน
|
-7.52 | -12.43 | 4.91 |
เงินสดรับ(จ่าย)ภาษีเงินได้
|
-1.46 | 0.75 | -2.21 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-8.99 | -11.69 | 2.70 |
| 2.57 | |||
ลดลงในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
89.32 | 60.63 | 28.69 |
เงินสดจ่ายลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-60.39 | -40.00 | -20.39 |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
5.58 | 5.08 | 0.51 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.26 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.22 | -3.62 | 3.40 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.09 | 0.17 | -0.08 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.11 | -0.34 | 0.22 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
34.53 | 21.92 | 12.60 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.51 | -1.44 | -0.07 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1.51 | -1.44 | -0.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
|
24.03 | 8.80 | 15.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
54.08 | 86.76 | -32.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
78.11 | 95.56 | -17.45 |
- โอนสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเป็นสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
80.00 | 0.00 | |
- ผลขาดทุนจากเงินลงทุนในตราสารทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
-10.09 | -11.84 | 1.75 |
- ภาษีเงินได้เกี่ยวกับกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
2.02 | 2.37 | -0.35 |