EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MATI 1Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MATI 1Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 12.23 19.07 -6.83
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(โอนกลับ)
    		 -0.07 0.08 -0.15
    ประมาณการลดหนี้จากการรับคืนหนังสือ(โอนกลับ)
    		 -1.36 0.08 -1.44
    (ตั้งเพิ่ม)โอนกลับประมาณการต้นทุนหนังสือรับคืน
    		 0.91 -0.48 1.39
    ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง
    		 1.92 1.28 0.64
    ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 4.17 5.42 -1.25
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 1.36 1.58 -0.21
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.24 0.23 0.01
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -5.82 -0.15 -5.66
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.12 0.26 -0.14
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.96 4.97 -0.01
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -4.62 -3.18 -1.44
    เงินปันผลรับ
    		 -0.37 -0.13 -0.24
    ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.10 0.11 -0.01
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 3.32 4.42 -1.10
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 17.11 33.56 -16.45
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -2.57 14.76 -17.33
    สินค้าคงเหลือ
    		 -0.21 0.75 -0.96
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.20 -0.09 -0.11
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.14 -0.02 -0.12
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 10.49 8.02 2.47
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -3.17 -3.78 0.61
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.60 -0.62 0.01
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.07 0.01 -0.08
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 20.63 52.60 -31.97
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -2.05 -2.16 0.12
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 18.58 50.43 -31.85
    		2.57
    ลดลงในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 5.15 73.47 -68.32
    เงินสดจ่ายลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -21.00 -140.00 119.00
    เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
    		 4.58 2.27 2.30
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 0.37 0.13 0.24
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -4.95 -3.19 -1.77
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 12.82 0.15 12.66
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.23 -0.10 -0.13
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -3.27 -67.26 63.99
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.44 -1.71 0.27
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -0.03 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1.47 -1.71 0.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
    		 13.84 -18.53 32.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 66.53 102.63 -36.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 80.37 84.10 -3.73
    - ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นเงินเชื่อ
    		 0.00 0.20
    - การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 17.37 0.00
    - ผลขาดทุนจากเงินลงทุนในตราสารทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 -3.44 -5.25 1.81
    - ภาษีเงินได้เกี่ยวกับกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 0.69 1.05 -0.36