EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MATI 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
19.07 | 9.20 | 9.86 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(โอนกลับ)
|
0.08 | 0.13 | -0.05 |
ประมาณการลดหนี้จากการรับคืนหนังสือ(โอนกลับ)
|
0.08 | -1.96 | 2.04 |
โอนกลับ(ปรับเพิ่ม)ประมาณการต้นทุนหนังสือรับคืน
|
-0.48 | 0.95 | -1.43 |
ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง(โอนกลับ)
|
1.28 | -1.41 | 2.69 |
ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
5.42 | 5.79 | -0.37 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
1.58 | 1.35 | 0.22 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.23 | 0.12 | 0.12 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.15 | -1.67 | 1.52 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.26 | -0.02 | 0.28 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
4.97 | 5.04 | -0.07 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.18 | -1.33 | -1.84 |
เงินปันผลรับ
|
-0.13 | -0.25 | 0.13 |
ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.11 | 0.11 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
4.42 | 3.83 | 0.60 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
33.56 | 19.87 | 13.68 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
14.76 | 9.89 | 4.87 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.75 | -6.48 | 7.23 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.09 | -0.11 | 0.02 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.02 | 0.21 | -0.23 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
8.02 | 7.13 | 0.90 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.78 | -1.64 | -2.14 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.62 | -6.28 | 5.66 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | -0.09 | 0.10 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
52.60 | 22.50 | 30.10 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-2.16 | -2.05 | -0.11 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
50.43 | 20.44 | 29.99 |
| 2.56 | |||
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
73.47 | -0.09 | 73.56 |
เงินสดจ่ายลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-140.00 | 0.00 | -140.00 |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
2.27 | 1.35 | 0.93 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.13 | 0.25 | -0.13 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3.19 | -1.06 | -2.12 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.15 | 1.67 | -1.52 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.10 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-67.26 | 2.12 | -69.38 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.71 | -1.44 | -0.26 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1.71 | -1.44 | -0.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
|
-18.53 | 21.12 | -39.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
102.63 | 66.34 | 36.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
84.10 | 87.47 | -3.36 |
- ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นเงินเชื่อ
|
0.20 | 0.01 | 0.18 |
ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
-5.25 | 5.00 | -10.24 |
- ภาษีเงินได้เกี่ยวกับกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
1.05 | -1.00 | 2.05 |