EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MATI 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MATI 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
    		 9.20 -10.23 19.43
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(โอนกลับ)
    		 0.13 -0.34 0.48
    ประมาณการลดหนี้จากการรับคืนหนังสือ(โอนกลับ)
    		 -1.96 -1.45 -0.51
    โอนกลับประมาณการต้นทุนหนังสือรับคืน
    		 0.95 0.95 0.00
    ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง(โอนกลับ)
    		 -1.41 0.64 -2.05
    ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 5.79 5.91 -0.12
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 1.35 1.50 -0.15
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.12 0.16 -0.04
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1.67 -0.97 -0.70
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.02 0.05 -0.07
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 5.04 5.33 -0.29
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.33 -2.10 0.77
    เงินปันผลรับ
    		 -0.25
    ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.11 0.15 -0.04
    (รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 3.83 -0.03 3.86
    กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 19.87 0.56 19.32
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 9.89 51.03 -41.15
    สินค้าคงเหลือ
    		 -6.48 -3.72 -2.75
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.11 0.68 -0.79
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.21 0.05 0.16
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 7.13 -14.83 21.96
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.64 -0.56 -1.08
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -6.28 -0.44 -5.84
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.09 0.01 -0.10
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 22.50 32.77 -10.27
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -2.05 -2.42 0.37
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 20.44 30.35 -9.91
    		2.56
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.09 20.26 -20.34
    เพิ่มขึ้นในสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00
    เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
    		 1.35 2.37 -1.02
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 0.25
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1.06 -0.68 -0.38
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.67 0.97 0.70
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 2.12 22.92 -20.80
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.44 -0.98 -0.46
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1.44 -0.98 -0.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น-สุทธิ
    		 21.12 52.29 -31.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 66.34 219.18 -152.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 87.47 271.46 -184.00
    - ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นเงินเชื่อ
    		 0.01 0.03 -0.02
    - การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 1.27 1.23 0.04