EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MANRIN 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
23.41 | -46.85 | 70.26 |
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
|
-2.59 | -0.28 | -2.31 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
22.94 | 27.51 | -4.56 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
7.42 | 7.42 | 0.00 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(โอนกลับ)
|
2.05 | -0.01 | 2.06 |
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-0.09 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.80 | 1.15 | -0.35 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
8.63 | 9.48 | -0.85 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.18 | -0.20 | 0.03 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-3.84 | -6.59 | 2.75 |
สินค้าคงเหลือ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-0.03 | 0.26 | -0.29 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
2.50 | 16.10 | -13.60 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดำเนินงาน
|
61.04 | 7.99 | 53.05 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-17.57 | -8.28 | -9.29 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.25 | -0.06 | -0.19 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
43.23 | -0.35 | 43.58 |
| 0.20 | 0.18 | 0.03 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อทรัพย์สิน
|
-4.84 | -4.93 | 0.08 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.09 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-0.06 | -0.18 | 0.12 |
เงินฝากประจำที่ติดภาระผูกพัน
|
-0.01 | 0.00 | -0.01 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-4.65 | -4.90 | 0.25 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.58 | -3.45 | -0.14 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-71.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-74.58 | -3.45 | -71.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-36.00 | -8.70 | -27.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
95.80 | 89.54 | 6.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
59.80 | 80.84 | -21.04 |