EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MANRIN 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับงวด
|
-26.51 | -56.64 | 30.13 |
ค่าใช้จ่าย(รายได้) ภาษีเงินได้
|
-10.79 | -13.60 | 2.80 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
27.33 | 27.87 | -0.54 |
ผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
0.00 | 10.76 | |
กำไรจากการขายเงินลงทุน
|
-0.58 | -0.05 | -0.53 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
7.42 | 7.42 | 0.00 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.31 | 0.00 | |
กำไรจากการขายทรัพย์สิน
|
-52.63 | -0.07 | -52.56 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.10 | 1.23 | -0.12 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
11.96 | 10.26 | 1.69 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.02 | -0.03 | 0.01 |
เงินปันผลรับ
|
-1.04 | -1.39 | 0.35 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-2.86 | 7.95 | -10.81 |
สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.03 | 0.44 | -0.40 |
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-4.57 | -10.54 | 5.96 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -2.76 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดำเนินงาน
|
-50.86 | -19.14 | -31.72 |
| 1.39 | 1.04 | 0.35 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-11.98 | -10.29 | -1.69 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.85 | -0.19 | -0.67 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-63.69 | -29.62 | -34.08 |
เงินฝากประจำที่ติดภาระผูกพัน
|
0.00 | -0.01 | 0.01 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน
|
29.38 | 0.07 | 29.32 |
เงินสดรับจากการขายทรัพย์สิน
|
79.33 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อทรัพย์สิน
|
-4.72 | -0.27 | -4.45 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
105.05 | 1.20 | 103.85 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.32 | -2.98 | -0.33 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม
|
40.00 | 40.00 | 0.00 |
เงินปันผลจ่าย
|
0.00 | -11.80 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
36.68 | 25.21 | 11.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
78.04 | -3.20 | 81.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
24.65 | 19.54 | 5.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
102.69 | 16.34 | 86.35 |