EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MANRIN 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
8.04 | -42.34 | 50.38 |
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
|
0.04 | 0.95 | -0.91 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
15.24 | 18.18 | -2.94 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
4.94 | 4.94 | 0.00 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(โอนกลับ)
|
-0.25 | -0.01 | -0.24 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.54 | 0.77 | -0.23 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
5.95 | 6.31 | -0.36 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.09 | -0.13 | 0.04 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-0.42 | -3.59 | 3.18 |
สินค้าคงเหลือ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-0.03 | 0.28 | -0.31 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
1.40 | 7.23 | -5.82 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดำเนินงาน
|
35.35 | -7.42 | 42.77 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-14.90 | -5.11 | -9.79 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.16 | -0.03 | -0.13 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
20.29 | -12.56 | 32.85 |
| 0.13 | 0.09 | 0.04 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อทรัพย์สิน
|
-2.14 | -1.29 | -0.85 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
0.00 | -0.18 | |
เงินฝากประจำที่ติดภาระผูกพัน
|
-0.01 | 0.00 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-2.05 | -1.34 | -0.71 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.38 | -2.29 | -0.09 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-64.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-66.38 | -2.29 | -64.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-48.14 | -16.18 | -31.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
95.80 | 89.54 | 6.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
47.66 | 73.36 | -25.70 |