EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MANRIN 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-53.01 | -45.65 | -7.35 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
18.10 | 18.62 | -0.52 |
ผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-0.18 | 7.91 | -8.09 |
กำไรจากการขายเงินลงทุน
|
0.00 | -0.05 | |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
4.94 | 4.94 | 0.00 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.31 | 0.00 | |
กำไรจากการขายทรัพย์สิน
|
-2.28 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.74 | 0.86 | -0.12 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
7.92 | 6.83 | 1.09 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.02 | -0.03 | 0.01 |
เงินปันผลรับ
|
-1.04 | -1.39 | 0.35 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-24.52 | -7.97 | -16.55 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-1.92 | 8.93 | -10.85 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.02 | 0.33 | -0.35 |
สินทรัพย์ดำเนินงาน
|
0.00 | -0.09 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-4.84 | -12.37 | 7.54 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -2.76 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-31.30 | -13.93 | -17.36 |
| 1.39 | 1.04 | 0.35 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-7.95 | -6.86 | -1.09 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.02 | -0.11 | 0.09 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-39.26 | -20.89 | -18.36 |
เงินฝากประจำที่ติดภาระผูกพัน
|
0.00 | -0.01 | 0.01 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน
|
0.00 | 0.07 | |
เงินสดรับจากการขายทรัพย์สิน
|
2.28 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อทรัพย์สิน
|
-3.03 | -0.22 | -2.81 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
0.30 | 1.26 | -0.95 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.20 | -1.94 | -0.26 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม
|
40.00 | 30.00 | 10.00 |
เงินปันผลจ่าย
|
0.00 | -11.80 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
37.80 | 16.26 | 21.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-1.15 | -3.38 | 2.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
24.65 | 19.54 | 5.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
23.50 | 16.17 | 7.33 |