EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MANRIN 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
6.84 | -30.29 | 37.14 |
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
|
-1.75 | 4.84 | -6.60 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
7.54 | 9.03 | -1.50 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
2.46 | 2.46 | 0.00 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(โอนกลับ)
|
0.00 | -0.01 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.27 | 0.38 | -0.12 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
3.10 | 3.15 | -0.04 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.09 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-1.36 | -0.69 | -0.67 |
สินค้าคงเหลือ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-0.12 | 0.20 | -0.32 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
2.50 | 2.77 | -0.27 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดำเนินงาน
|
19.39 | -8.15 | 27.54 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-12.05 | -1.95 | -10.11 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.08 | -0.02 | -0.06 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
7.26 | -10.12 | 17.38 |
| 0.00 | 0.09 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อทรัพย์สิน
|
-0.52 | -0.21 | -0.31 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
0.00 | -0.18 | |
เงินฝากประจำที่ติดภาระผูกพัน
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-0.43 | -0.39 | -0.05 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.18 | -1.14 | -0.04 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-7.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-8.18 | -1.14 | -7.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-1.36 | -11.65 | 10.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
95.80 | 89.54 | 6.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
94.44 | 77.90 | 16.54 |