EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MANRIN 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับงวด
|
-30.29 | -16.49 | -13.80 |
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
|
4.84 | -6.88 | 11.72 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
9.03 | 8.98 | 0.06 |
ผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
0.00 | -2.29 | |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
2.46 | 2.46 | 0.00 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(โอนกลับ)
|
-0.01 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.38 | 0.37 | 0.02 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
3.15 | 3.91 | -0.76 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-0.69 | -1.00 | 0.30 |
สินค้าคงเหลือ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
0.20 | 0.16 | 0.04 |
สินทรัพย์ดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
0.00 | -0.09 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
2.77 | -1.35 | 4.13 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดำเนินงาน
|
-8.15 | -12.22 | 4.06 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.95 | -3.94 | 1.99 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.02 | -0.01 | -0.01 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-10.12 | -16.16 | 6.04 |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อทรัพย์สิน
|
-0.21 | -0.80 | 0.58 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-0.18 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-0.39 | -0.80 | 0.41 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.14 | -1.10 | -0.04 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม
|
0.00 | 40.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1.14 | 38.90 | -40.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-11.65 | 21.94 | -33.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
89.54 | 24.65 | 64.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
77.90 | 46.60 | 31.30 |