EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MANRIN 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-23.37 | -11.96 | -11.41 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
8.98 | 9.40 | -0.42 |
ผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-2.29 | 11.15 | -13.44 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
2.46 | 2.65 | -0.19 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.37 | 0.49 | -0.12 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
3.91 | 3.48 | 0.43 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | -0.03 | 0.03 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-9.93 | 15.17 | -25.10 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-1.00 | 7.97 | -8.97 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.16 | 0.29 | -0.13 |
สินทรัพย์ดำเนินงาน
|
-0.09 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-1.35 | -8.28 | 6.93 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-12.22 | 15.15 | -27.37 |
| 0.01 | 0.00 | 0.01 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-3.94 | -3.51 | -0.42 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.01 | -0.11 | 0.10 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-16.16 | 11.53 | -27.70 |
เงินฝากประจำที่ติดภาระผูกพัน
|
0.00 | -0.01 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อทรัพย์สิน
|
-0.80 | -0.13 | -0.67 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
-0.80 | -0.13 | -0.67 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.10 | -0.96 | -0.13 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม
|
40.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
38.90 | -0.96 | 39.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
21.94 | 10.44 | 11.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
24.65 | 19.54 | 5.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
46.60 | 29.98 | 16.62 |