EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น M 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น M 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 111.39 1,051.49 -940.09
    กำไรจากการขายเงินลงทุน
    		 -56.41 -111.77 55.35
    ในตราสารหนี้
    		 12.65 -18.83 31.48
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 2.45 23.03 -20.58
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 23.44 6.30 17.13
    ขาดทุนจากสินค้าเสียหาย
    		 2.25 2.78 -0.54
    รายการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 1.90
    ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 22.66 22.45 0.21
    สำรองผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 1.06
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 2,009.19 2,136.98 -127.79
    ส่วนลดค่าเช่าจากผู้ให้เช่า
    		 -300.81 -277.48 -23.33
    สินทรัพย์สิทธิการใช้และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 55.45 29.40 26.05
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 71.24 79.04 -7.80
    รับชำระเป็นเงินสดในระหว่างปี
    		 -39.99 -16.87 -23.12
    และรับชำระเป็นเงินสดในระหว่างปี
    		 -21.06 -36.48 15.41
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -20.76 -33.75 12.99
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 85.03 91.97 -6.93
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,959.67 2,948.27 -988.59
    		0.00 -31.62 31.62
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -48.97 -4.03 -44.94
    สินค้าคงเหลือ
    		 21.68 -62.85 84.53
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -70.97 -36.96 -34.01
    เงินมัดจำ
    		 -24.90 -4.91 -19.99
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 19.88 -490.32 510.20
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 22.31 -26.46 48.77
    รายได้รอตัดบัญชี
    		 8.34 21.06 -12.72
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.54 13.28 -16.82
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,851.88 2,342.13 -490.25
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 12.99 85.62 -72.63
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -164.48 -335.81 171.33
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,700.39 2,091.94 -391.55
    เงินลงทุนในตราสารหนี้และเงินฝากประจำลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 34.10 657.10 -623.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -271.20 -302.17 30.97
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -9.26 -13.42 4.16
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 2.72 1.63 1.09
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -243.65 343.13 -586.78
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1,009.26 -1,076.16 66.90
    เงินปันผลจ่าย
    		 -460.44 -1,657.57 1,197.14
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,469.70 -2,733.73 1,264.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -12.95 -298.66 285.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 509.45 808.11 -298.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
    		 496.50 509.45 -12.95
    เจ้าหนี้ค่าอาคารและอุปกรณ์
    		 71.87 48.82 23.04
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 813.57 902.86 -89.29