EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น M 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการขายและบริการ
|
13,969.23 | 12,987.17 | 982.06 |
รายได้อื่น
|
271.12 | 153.96 | 117.17 |
รวมรายได้
|
14,240.35 | 13,141.13 | 1,099.23 |
ต้นทุนขายและบริการ
|
4,627.14 | 4,239.58 | 387.56 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
6,130.39 | 5,529.83 | 600.56 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
935.32 | 743.30 | 192.01 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
11,692.85 | 10,512.71 | 1,180.14 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
2,547.51 | 2,628.41 | -80.91 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-21.23 | -23.09 | 1.86 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
2,526.27 | 2,605.32 | -79.05 |
| -4.00 | 0.00 | -4.00 | |
กำไรสำหรับปี
|
2,039.17 | 2,031.42 | 7.75 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ
|
2,039.17 | 2,031.42 | 7.75 |
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
งบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
6.66 | 1.73 | 4.93 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
|
6.66 | 1.73 | 4.93 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
2,045.83 | 2,033.15 | 12.68 |
กำไรก่อนภาษี
|
2,526.27 | 2,605.32 | -79.05 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-15.20 | -2.14 | -13.06 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
-1.04 | -0.44 | -0.60 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
2.58 | ||
ขาดทุนจากสินค้าเสียหาย
|
0.52 | 0.17 | 0.35 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
10.59 | 16.93 | -6.34 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
598.13 | 518.92 | 79.20 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
32.00 | 7.88 | 24.13 |
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
36.07 | ||
และสิทธิการเช่า
|
0.29 | -1.46 | 1.75 |
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
1.23 | 8.70 | -7.47 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
29.55 | 65.58 | -36.03 |
รับชำระเป็นเงินสดในระหว่างปี
|
-19.36 | -16.08 | -3.28 |
และรับชำระเป็นเงินสดในระหว่างปี
|
-28.96 | -25.31 | -3.65 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-98.80 | -5.25 | -93.56 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
21.23 | 23.09 | -1.86 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
3,095.10 | 3,195.90 | -100.81 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-9.07 | 9.09 | -18.17 |
สินค้าคงเหลือ
|
-23.75 | -25.34 | 1.59 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-264.95 | -31.92 | -233.04 |
เงินมัดจำ
|
-38.32 | -59.86 | 21.55 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
20.25 | 617.86 | -597.61 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-8.79 | -397.56 | 388.76 |
รายได้รอตัดบัญชี
|
38.62 | 29.22 | 9.40 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,805.08 | 3,763.90 | -958.82 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
5.04 | 4.91 | 0.12 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-21.66 | -23.04 | 1.38 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-540.79 | -634.41 | 93.62 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,247.66 | 3,111.36 | -863.70 |
เงินลงทุนทั่วไปเพิ่มขึ้น
|
-8,121.35 | -67.12 | -8,054.23 |
ลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
2.33 | -11.85 | 14.18 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,694.71 | -1,125.77 | -568.94 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-14.71 | -11.45 | -3.27 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิทธิการเช่า
|
-6.80 | -0.11 | -6.69 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
10.49 | 18.58 | -8.09 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสิทธิการเช่า
|
6.80 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-9,817.95 | -1,197.72 | -8,620.23 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-850.00 | -50.00 | -800.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
|
8,936.93 | 309.64 | 8,627.30 |
เงินปันผลจ่าย
|
-439.20 | -1,784.04 | 1,344.84 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
7,647.73 | -1,569.41 | 9,217.14 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
|
6.66 | 1.73 | 4.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
84.11 | 345.97 | -261.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
786.84 | 440.87 | 345.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 8)
|
870.95 | 786.84 | 84.11 |
เจ้าหนี้ค่าอาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
188.16 | 122.79 | 65.37 |