EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น M-II 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
115.98 | 115.92 | 0.07 |
ตามมูลค่ายุติธรรม
|
1,702.46 | 1,695.15 | 7.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
28.67 | 15.01 | 13.65 |
เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระค้ำประกัน
|
6.45 | 6.45 | 0.00 |
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยค้างรับ
|
0.01 | 0.00 | 0.00 |
ลูกหนี้รายได้ค่าเช่าค้างรับ - สุทธิ
|
6.11 | 3.45 | 2.66 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
8.77 | 9.04 | -0.27 |
เงินมัดจำจ่าย
|
6.51 | 6.51 | 0.00 |
สินทรัพย์อื่น
|
0.55 | 1.19 | -0.65 |
รวมสินทรัพย์
|
1,875.51 | 1,852.72 | 22.79 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
1.99 | 2.20 | -0.22 |
ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
1.31 | 1.30 | 0.01 |
เงินมัดจำรับจากผู้เช่า
|
65.98 | 62.53 | 3.45 |
เงินค้ำประกันสัญญาจ้าง
|
1.50 | 1.50 | 0.00 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
148.46 | 153.15 | -4.69 |
หนี้สินอื่น
|
3.16 | 3.03 | 0.14 |
รวมหนี้สิน
|
222.39 | 223.71 | -1.31 |
สินทรัพย์สุทธิ
|
1,653.11 | 1,629.01 | 24.10 |
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน
|
1,534.24 | 1,534.24 | 0.00 |
กำไรสะสม
|
118.87 | 94.77 | 24.10 |
| 1,653.11 | 1,629.01 | 24.10 | |
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)
|
172.00 | 172.00 | 0.00 |