EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น M-CHAI 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
54.33 | 408.00 | -353.68 |
ค่าเสื่อมราคา
|
639.36 | 555.45 | 83.91 |
ค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
92.80 | 88.73 | 4.07 |
ค่าตัดจำหน่าย - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
13.84 | 11.77 | 2.07 |
ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
|
4.20 | 34.15 | -29.94 |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
|
4.78 | 0.43 | 4.35 |
หนี้สูญ
|
20.62 | 12.54 | 8.08 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
44.61 | 17.19 | 27.42 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
-0.08 | -18.16 | 18.07 |
ผลขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
|
4.32 | 7.14 | -2.81 |
ผลขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ (กลับรายการ)
|
-11.09 | -63.04 | 51.95 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
3.79 | -1.88 | 5.66 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
2.86 | 0.20 | 2.67 |
ตัดจ่ายสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย
|
1.20 | 0.52 | 0.68 |
ปรับปรุงค่าเสื่อมสะสม
|
0.00 | 0.00 | |
ตัดสินทรัพย์หมุนเวียนเป็นค่าใช้จ่าย
|
0.00 | 0.23 | |
ตัดหนี้สินเป็นรายได้อื่น
|
0.00 | -0.26 | |
ปรับปรุงจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.70 | -1.66 | 2.36 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-58.64 | -69.55 | 10.92 |
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
29.85 | 25.53 | 4.32 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
384.37 | 362.97 | 21.40 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,231.82 | 1,370.31 | -138.49 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
92.39 | -408.00 | 500.39 |
รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ
|
-144.06 | -8.85 | -135.21 |
สินค้าคงเหลือ
|
49.53 | 42.82 | 6.71 |
เงินให้ทุนการศึกษา
|
-1.11 | -1.25 | 0.14 |
รับชำระคืนเงินให้ทุนการศึกษา
|
1.29 | 0.10 | 1.19 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
3.51 | -1.90 | 5.41 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
8.40 | -32.11 | 40.51 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-144.14 | -111.35 | -32.80 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-17.15 | 149.87 | -167.02 |
ผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายในระหว่างปี
|
-13.97 | -7.54 | -6.43 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-12.63 | -15.37 | 2.74 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.35 | -18.75 | 14.40 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,049.53 | 957.99 | 91.54 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-366.98 | -343.61 | -23.36 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-89.45 | -88.46 | -0.99 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
593.10 | 525.91 | 67.19 |
เงินลงทุนในเงินฝากประจำลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-0.01 | 0.00 | 0.00 |
ที่เป็นหลักประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-0.44 | -0.67 | 0.23 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-223.97 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น
|
0.00 | 40.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลอื่น
|
0.00 | -3.56 | |
รับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลอื่น
|
3.56 | 0.00 | |
รับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
4.22 | 4.33 | -0.12 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-195.02 | -337.12 | 142.11 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-20.11 | -18.58 | -1.53 |
| 49.45 | 49.45 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-382.32 | -266.16 | -116.16 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
245.57 | 297.82 | -52.25 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
5.00 | 23.00 | -18.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
30.00 | 60.00 | -30.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
161.00 | 30.00 | 131.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น
|
145.60 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
173.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-255.00 | -40.40 | -214.60 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
-50.00 | -56.00 | 6.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-17.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น
|
-18.45 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-511.43 | -237.15 | -274.28 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-69.68 | -106.31 | 36.62 |
เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ระยะยาว
|
-30.72 | -51.46 | 20.75 |
เงินปันผลจ่าย
|
-111.74 | -127.81 | 16.07 |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-2.98 | 18.03 | -21.02 |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-8.31 | -11.48 | 3.17 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-315.14 | -201.76 | -113.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-104.37 | 57.99 | -162.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
295.93 | 237.94 | 57.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
191.56 | 295.93 | -104.37 |
ซื้อสินทรัพย์โดยการก่อหนี้
|
14.66 | 79.39 | -64.73 |
เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาใหม่
|
79.32 | 48.04 | 31.28 |
เป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.89 | 2.00 | -1.11 |
เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2.72 | 7.95 | -5.23 |
โอนสินทรัพย์เป็นสินค้า
|
0.48 | 0.00 | |
จากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
จากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 341.50 | |
จากบุคคลอื่น
|
50.00 | 103.50 | -53.50 |
จะนำมาใช้เพื่อกิจกรรมดำเนินงานในอนาคต
|
784.63 | 666.80 | 117.83 |