EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น M-CHAI 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
408.00 | 420.27 | -12.27 |
ค่าเสื่อมราคา
|
555.45 | 502.55 | 52.90 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
88.73 | 82.91 | 5.82 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจ่าย
|
11.77 | 10.61 | 1.16 |
ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
|
34.15 | 71.33 | -37.19 |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
|
0.43 | 0.00 | |
หนี้สูญ
|
12.54 | 0.00 | |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
17.19 | 46.22 | -29.03 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-18.16 | -26.26 | 8.10 |
ผลขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
|
7.14 | 68.50 | -61.37 |
ผลขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ (โอนกลับ)
|
-63.04 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-1.88 | 2.04 | -3.92 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.20 | 0.16 | 0.04 |
ตัดจ่ายสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย
|
0.52 | 0.25 | 0.27 |
ตัดสินทรัพย์หมุนเวียนเป็นค่าใช้จ่าย
|
0.23 | 0.00 | |
ปรับปรุงเงินรับล่วงหน้าค่าจองวัคซีนทางเลือกโควิด-19 เป็นรายได้
|
0.00 | -48.42 | |
ปรับปรุงจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-1.66 | 0.00 | |
ปรับปรุงหนี้สินเป็นรายได้อื่น
|
-0.26 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-69.55 | -64.62 | -4.94 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
|
25.53 | 28.92 | -3.38 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
362.97 | 291.96 | 71.01 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,370.31 | 1,386.44 | -16.13 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-416.85 | -26.48 | -390.37 |
สินค้าคงเหลือ
|
42.82 | -72.53 | 115.35 |
เงินให้ทุนการศึกษา
|
0.10 | -1.52 | 1.62 |
รับชำระคืนเงินให้ทุนการศึกษา
|
-1.25 | 0.15 | -1.41 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.90 | 15.48 | -17.37 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-32.11 | -17.51 | -14.60 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-111.35 | -37.56 | -73.78 |
เงินรับล่วงหน้าค่าจองวัคซีนโควิด-19
|
0.00 | -90.89 | |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
149.87 | 101.96 | 47.91 |
ผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายจริงสำหรับปี
|
-7.54 | -5.46 | -2.08 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-15.37 | 16.29 | -31.66 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-18.75 | -141.19 | 122.45 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
957.99 | 1,127.17 | -169.18 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-343.61 | -273.68 | -69.94 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-88.46 | -228.51 | 140.05 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
525.91 | 624.98 | -99.07 |
เงินลงทุนในเงินฝากประจำลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ที่ไม่ใช่เงินสดที่เป็นหลักประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-0.67 | -3.18 | 2.51 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น
|
40.00 | -40.00 | 80.00 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -12.03 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลอื่น
|
-3.56 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
4.33 | 5.47 | -1.14 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-337.12 | -200.64 | -136.49 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-18.58 | -0.16 | -18.42 |
| 49.45 | 27.63 | 21.82 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-266.16 | -222.90 | -43.25 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
297.82 | 51.66 | 246.16 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
23.00 | 115.40 | -92.40 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
60.00 | 235.00 | -175.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น
|
30.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-40.40 | -140.00 | 99.60 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
-56.00 | -210.00 | 154.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 58.70 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-237.15 | -285.73 | 48.58 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-106.31 | -147.47 | 41.16 |
เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้ผ่อนชำระ
|
-51.46 | -54.40 | 2.94 |
เงินปันผลจ่าย
|
-127.81 | -111.60 | -16.21 |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมบริษัทย่อย
|
18.03 | 0.00 | |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-11.48 | -16.70 | 5.22 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-201.76 | -505.14 | 303.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
57.99 | -103.07 | 161.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
237.94 | 341.01 | -103.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
295.93 | 237.94 | 57.99 |
ดอกเบี้ยจ่ายที่ถือเป็นต้นทุนของสินทรัพย์
|
0.00 | 0.49 | |
2.1 ซื้อสินทรัพย์โดยการก่อหนี้
|
79.39 | 174.64 | -95.26 |
2.2 สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
48.04 | 15.12 | 32.92 |
เป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
2.00 | 0.00 | |
เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
7.95 | 0.00 | |
2.4 ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม
|
-142.55 | 12.88 | -155.43 |
จะนำมาใช้เพื่อกิจกรรมดำเนินงานในอนาคต
|
666.80 | 808.92 | -142.12 |