EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น M-CHAI 4Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น M-CHAI 4Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 195.31 216.34 -21.02
    ค่าเสื่อมราคา
    		 153.12 123.52 29.60
    ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
    		 2.36 2.05 0.31
    สิทธิการเช่าตัดจ่าย
    		 1.47 1.47 0.00
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจ่าย
    		 2.29 3.05 -0.76
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
    		 3.37 4.24 -0.87
    หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 9.08 7.65 1.43
    หนี้สงสัยจะสูญ - เงินให้ยืมแก่พนักงาน
    		 0.07
    กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -12.18 -1.81 -10.37
    กำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -0.28
    กำไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -6.33
    ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.23 -0.33 0.10
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 3.25 1.11 2.14
    ปรับปรุงราคาทุนและค่าเสื่อมสะสม
    		 -0.09
    ปรับปรุงหนี้สินเป็นรายได้อื่น
    		 -0.13 -0.69 0.56
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -40.82 -38.43 -2.39
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
    		 9.91 8.63 1.28
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 24.66 24.58 0.08
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 344.84 339.97 4.86
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 13.77 25.20 -11.43
    สินค้าคงเหลือ
    		 -2.00 -5.40 3.40
    เงินให้ยืมระยะยาวแก่พนักงาน
    		 -3.30 -2.43 -0.87
    รับชำระคืนเงินให้ยืมระยะยาวแก่พนักงาน
    		 0.56 0.34 0.22
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.69 -1.76 2.45
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -4.17 -1.58 -2.59
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -8.99 6.72 -15.71
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 12.19 12.78 -0.60
    ผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายจริงสำหรับปี
    		 -1.33 -2.18 0.86
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.95 1.09 0.86
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 4.62 25.81 -21.20
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 358.83 398.57 -39.75
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -24.55 -24.60 0.05
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -33.15 -41.26 8.12
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 301.12 332.71 -31.58
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -0.27 -0.22 -0.05
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 40.33
    ซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.48 -1.87 1.40
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 5.80
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -329.70 -744.33 414.63
    เงินสดจ่ายซื้อสิทธิการเช่า
    		 -340.48
    เงินสดจ่ายค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.32
    เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.49 1.15 -0.66
    เงินรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 12.69
    เงินปันผลรับ
    		 25.85 18.94 6.91
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -589.11 -828.66 239.56
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 487.05 6.03 481.02
    รับเงินกู้ยืมจากบุคคลอื่น
    		 15.00 370.10 -355.10
    ชำระคืนเงินกู้ยืมจากบุคคลอื่น
    		 -78.70 -249.70 171.00
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 2.50 153.50 -151.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -2.50 -139.70 137.20
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 159.41 468.80 -309.39
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -101.18 -45.08 -56.10
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -0.79 -1.27 0.48
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.63 -0.35 -1.28
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
    		 719.20
    เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นเพิ่มทุน
    		 30.30
    เงินปันผลจ่าย - บริษัทใหญ่
    		 -69.88 -66.64 -3.24
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -4.47 -1.17 -3.30
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,154.31 494.52 659.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 866.32 49.09 817.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 80.00 30.92 49.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 946.33 80.00 866.32
    ดอกเบี้ยจ่ายที่ถือเป็นต้นทุนของสินทรัพย์
    		 25.56 16.17 9.40
    2.1 ซื้อสินทรัพย์โดยการก่อหนี้
    		 17.12 14.56 2.56
    2.2 ซื้อสินทรัพย์โดยการทำสัญญาเช่าซื้อ
    		 2.07
    2.3 ซื้อสินทรัพย์โดยการทำสัญญาเช่าการเงิน
    		 11.42
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 2.17 35.09 -32.92
    		62.32
    2.6 ส่วนแบ่งกำไรเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม
    		 53.51 159.12 -105.60
    จะนำมาใช้เพื่อกิจกรรมดำเนินงานในอนาคต
    		 181.14 191.55 -10.42