EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น M-CHAI 4Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น M-CHAI 4Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 216.34 207.26 9.07
    ค่าเสื่อมราคา
    		 123.52 112.97 10.54
    ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
    		 2.05 2.66 -0.61
    สิทธิการเช่าตัดจ่าย
    		 1.47 1.47 0.00
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจ่าย
    		 3.05 3.05 0.01
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
    		 4.24 3.72 0.53
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 7.65 11.26 -3.61
    ตัดหนี้สูญ
    		 0.64
    กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -1.81 -5.03 3.22
    ส่วนปรับลดค่าใช้จ่ายประกันสังคมค้างรับ
    		 -12.15
    กำไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
    		 -0.05
    ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.33 -0.11 -0.22
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 1.11 6.22 -5.12
    ตัดจ่ายสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย
    		 0.17 0.90 -0.73
    ปรับปรุงหนี้สินเป็นรายได้อื่น
    		 -0.69 -1.67 0.98
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -38.43 -12.24 -26.19
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 8.63 11.27 -2.64
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 24.58 20.77 3.80
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 339.97 350.49 -10.52
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 25.20 -4.67 29.87
    สินค้าคงเหลือ
    		 -5.40 -5.82 0.42
    เงินให้ยืมระยะยาวแก่พนักงาน
    		 -2.43 -1.12 -1.31
    รับชำระคืนเงินให้ยืมระยะยาวแก่พนักงาน
    		 0.34
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.76 -0.55 -1.21
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.58 2.64 -4.22
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 6.72 1.21 5.51
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 12.78 15.35 -2.57
    ผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายจริงสำหรับปี
    		 2.72 -0.92 3.65
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.09 -1.48 2.57
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 20.91 13.15 7.76
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 398.57 368.27 30.31
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -24.60 -20.60 -4.00
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -41.26 -35.95 -5.31
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 332.71 311.72 20.99
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -0.22 0.81 -1.04
    ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว - หลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 -40.00
    ซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -1.87 -53.15 51.28
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -744.33 -364.31 -380.02
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องมือแพทย์
    		 -62.32
    เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 1.15 0.38 0.77
    เงินปันผลรับ
    		 18.94 15.14 3.80
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -828.66 -444.75 -383.91
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 6.03 71.16 -65.12
    รับเงินกู้ยืมจากบุคคลอื่น
    		 370.10 8.80 361.30
    ชำระคืนเงินกู้ยืมจากบุคคลอื่น
    		 -249.70 -7.80 -241.90
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 153.50 50.00 103.50
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -139.70 -41.30 -98.40
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 468.80 154.10 314.70
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -45.08 -40.08 -5.00
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -1.27 -0.06 -1.21
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.35 -0.33 -0.02
    เงินปันผลจ่าย - บริษัทใหญ่
    		 -66.64 -47.60 -19.04
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -1.17 -1.46 0.29
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 494.52 145.43 349.09
    เงินสดที่ได้รับจากการรวมธุรกิจ
    		 50.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 49.09 12.39 36.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 30.92 18.52 12.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 80.00 30.92 49.09
    ดอกเบี้ยจ่ายที่ถือเป็นต้นทุนของสินทรัพย์
    		 16.17 4.67 11.49
    2.1
    		 14.56 6.36 8.19
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 35.09 25.94 9.14
    2.6
    		 159.12 59.98 99.14
    เป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 43.58
    จะนำมาใช้เพื่อกิจกรรมดำเนินงานในอนาคต
    		 191.55 557.29 -365.73