EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น M-CHAI 4Q2549

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น M-CHAI 4Q2549
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25492548 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 49.15 54.40 -5.24
    ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
    		 53.99 42.61 11.38
    ตัดจ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 1.55
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 2.79 2.91 -0.12
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 -0.51 -0.38 -0.13
    (ขาดทุน) สุทธิของบริษัทย่อย
    		 1.53 2.51 -0.98
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 108.51 102.11 6.40
    บริษัทอื่น
    		 -6.93 -12.02 5.09
    สินค้าคงเหลือ
    		 -3.81 -3.80 -0.01
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 5.51 -5.82 11.32
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.87 -0.38 -0.50
    		19.40 12.60 6.80
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -1.50 11.21 -12.72
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 1.94 -0.23 2.17
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 3.69 0.58 3.10
    สินทรัพย์สุทธิลดลง
    		 -0.01 -0.04 0.03
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 113.12 101.84 11.28
    เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 -0.06 -1.51 1.45
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -95.41 -97.84 2.43
    เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.51 0.55 -0.04
    ซื้อเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -6.21
    ทุนเรือนหุ้นที่ถือโดยบริษัทในเครือเพิ่มขึ้น
    		 -0.10
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงานและลูกจ้าง
    		 -0.04 -0.19 0.15
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -101.31 -190.93 89.62
    ธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -34.27 51.61 -85.88
    บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -4.00 4.00 -8.00
    บุคคลอื่น
    		 -2.70 -28.20 25.50
    เจ้าหนี้การปรับโครงสร้างหนี้เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 1.18 0.80 0.37
    หนี้สินระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 35.60 25.05 10.55
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.08
    จ่ายเงินปันผลสุทธิ
    		 -24.00 -16.00 -8.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -11.11 92.66 -103.77
    (ลดลง) - สุทธิ
    		 0.70 3.57 -2.87
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 19.85 16.28 3.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 20.55 19.85 0.70
    เงินสดในมือและเงินฝากธนาคาร
    		 20.51 19.82 0.69
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 0.03 0.03 0.00
    รวม
    		 20.55 19.85 0.70
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 16.29 7.82 8.46
    ภาษีเงินได้
    		 20.52 18.11 2.40
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยการก่อหนี้
    		 2.50