EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น M-CHAI 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
321.42 | 423.74 | -102.32 |
ค่าเสื่อมราคา
|
410.60 | 370.40 | 40.20 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
65.72 | 63.08 | 2.64 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจ่าย
|
8.32 | 7.95 | 0.38 |
ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย - ค่าธรรมเนียมแพทย์
|
22.50 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
|
3.10 | 60.30 | -57.19 |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
|
0.25 | 0.00 | |
หนี้สูญ
|
11.95 | 0.00 | |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
41.24 | 47.37 | -6.13 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-17.26 | -36.39 | 19.13 |
ผลขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
|
4.21 | 43.11 | -38.90 |
ผลขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ (โอนกลับ)
|
-62.39 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-1.92 | 2.09 | -4.02 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.17 | 0.11 | 0.07 |
ตัดจ่ายสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย
|
0.75 | 0.19 | 0.56 |
โควิค-19 เป็นรายได้
|
0.00 | -40.63 | |
ปรับปรุงรายได้รับล่วงหน้าเป็นรายได้
|
-0.20 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-54.18 | -48.03 | -6.14 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
|
19.50 | 21.73 | -2.24 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
268.17 | 238.54 | 29.63 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,041.95 | 1,153.55 | -111.60 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-339.59 | -23.06 | -316.53 |
สินค้าคงเหลือ
|
52.93 | -94.12 | 147.04 |
เงินให้ทุนการศึกษา
|
-1.04 | -0.93 | -0.11 |
รับชำระคืนเงินให้ทุนการศึกษา
|
0.07 | 0.10 | -0.03 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-5.98 | 9.60 | -15.58 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-31.88 | -15.44 | -16.44 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-110.47 | -68.52 | -41.95 |
เงินรับล่วงหน้าค่าจองวัคซีนโควิด-19
|
0.00 | -96.01 | |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
64.80 | -22.12 | 86.92 |
ผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายจริงสำหรับปี
|
-1.15 | -1.39 | 0.24 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-19.61 | 17.76 | -37.38 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-18.46 | -34.29 | 15.83 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
631.56 | 825.14 | -193.57 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-251.42 | -216.98 | -34.44 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-76.81 | -213.24 | 136.44 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
303.33 | 394.92 | -91.58 |
เงินลงทุนในเงินฝากประจำลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ที่ไม่ใช่เงินสดที่เป็นหลักประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | -3.18 | 3.18 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น
|
40.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -3.75 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อทรัพย์สิน
|
-1.72 | -6.60 | 4.87 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.94 | 0.51 | 3.43 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-276.39 | -195.23 | -81.16 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.40 | -0.11 | -4.29 |
| -40.40 | -135.00 | 94.60 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-189.12 | -180.73 | -8.39 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
379.47 | 63.50 | 315.97 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
23.00 | 100.00 | -77.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
60.00 | 212.00 | -152.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 58.70 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น
|
20.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
-56.00 | -195.00 | 139.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-177.89 | -222.61 | 44.72 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-110.45 | -155.81 | 45.36 |
เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้ผ่อนชำระ
|
-40.05 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-128.12 | -112.08 | -16.04 |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
18.03 | 0.00 | |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-11.48 | -16.70 | 5.22 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-63.89 | -403.00 | 339.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
50.33 | -188.82 | 239.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
237.94 | 341.01 | -103.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
288.26 | 152.19 | 136.07 |
ดอกเบี้ยจ่ายที่ถือเป็นต้นทุนของสินทรัพย์
|
0.00 | 0.49 | |
2.1 ซื้อสินทรัพย์โดยการก่อหนี้
|
42.05 | 56.98 | -14.93 |
2.2 หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
1.90 | 7.35 | -5.46 |
เป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
2.00 | 0.00 | |
เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
7.95 | 0.00 | |
2.4 ส่วนแบ่งกำไรเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม
|
54.18 | 48.03 | 6.14 |
2.5 ลูกหนี้ค้างรับจากการขายทรัพย์สิน
|
0.00 | 0.00 | |
จะนำมาใช้เพื่อกิจกรรมดำเนินงานในอนาคต
|
789.76 | 795.23 | -5.48 |