EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น M-CHAI 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
423.74 | 56.05 | 367.68 |
ค่าเสื่อมราคา
|
370.40 | 271.36 | 99.04 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
63.08 | 84.47 | -21.39 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจ่าย
|
7.95 | 7.60 | 0.34 |
ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
|
60.30 | 109.11 | -48.82 |
หนี้สูญ
|
0.00 | 1.94 | |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
47.37 | 28.89 | 18.49 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-36.39 | -4.56 | -31.83 |
ผลขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
|
43.11 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
2.09 | -3.78 | 5.87 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.11 | 0.04 | 0.06 |
ตัดจ่ายสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย
|
0.19 | 0.00 | |
ปรับปรุงเงินรับล่วงหน้าค่าจองวัคซีนทางเลือกโควิด-19 เป็นรายได้
|
-40.63 | 0.00 | |
ปรับปรุงค่าเสื่อมสะสม
|
0.00 | 0.20 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-48.03 | -24.52 | -23.51 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
|
21.73 | 19.95 | 1.78 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
238.54 | 204.61 | 33.93 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,153.55 | 751.37 | 402.18 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-23.06 | -763.88 | 740.81 |
สินค้าคงเหลือ
|
-94.12 | -10.88 | -83.23 |
เงินให้ทุนการศึกษา
|
-0.93 | -0.54 | -0.38 |
รับชำระคืนเงินให้ทุนการศึกษา
|
0.10 | 0.76 | -0.66 |
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า - ค่าธรรมเนียมแพทย์
|
0.00 | -146.84 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
9.60 | 4.43 | 5.17 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-15.44 | 4.53 | -19.97 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-68.52 | -516.73 | 448.21 |
เงินรับล่วงหน้าค่าจองวัคซีนโควิด-19
|
-96.01 | 174.24 | -270.25 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-22.12 | 69.89 | -92.01 |
ผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายจริงสำหรับงวด
|
-1.39 | -1.13 | -0.26 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
17.76 | 21.30 | -3.54 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-34.29 | -29.16 | -5.13 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
825.14 | -442.65 | 1,267.79 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-216.98 | -204.61 | -12.36 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-213.24 | -54.26 | -158.98 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
394.92 | -701.52 | 1,096.44 |
เงินลงทุนในเงินฝากประจำ (เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ที่เป็นหลักประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-3.18 | -2.26 | -0.92 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-3.75 | -0.40 | -3.36 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อทรัพย์สิน
|
-6.60 | -3.75 | -2.85 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.51 | 1.80 | -1.29 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-195.23 | -150.20 | -45.03 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.11 | -1.59 | 1.48 |
| 27.63 | 27.63 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-180.73 | -128.76 | -51.97 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
63.50 | 349.44 | -285.94 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
58.70 | 267.18 | -208.48 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
100.00 | 17.00 | 83.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 194.50 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากบุคคลอื่น
|
212.00 | 217.50 | -5.50 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-222.61 | -112.89 | -109.72 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-135.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากบุคคลอื่น
|
-195.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-155.81 | -30.26 | -125.55 |
เงินปันผลจ่าย
|
-112.08 | -32.07 | -80.01 |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-16.70 | -4.80 | -11.90 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-403.00 | 865.61 | -1,268.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-188.82 | 35.32 | -224.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
341.01 | 99.92 | 241.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
152.19 | 135.24 | 16.95 |
ดอกเบี้ยจ่ายที่ถือเป็นต้นทุนของสินทรัพย์
|
0.49 | 0.10 | 0.39 |
2.1 ซื้อสินทรัพย์โดยการก่อหนี้
|
56.98 | 270.71 | -213.73 |
2.2 หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
7.35 | 41.86 | -34.51 |
เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 4.19 | |
2.4 ลูกหนี้ค้างรับจากการขายทรัพย์สิน
|
4.82 | 0.00 | |
2.5 ส่วนแบ่งกำไรเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม
|
48.03 | 100.26 | -52.23 |
จะนำมาใช้เพื่อกิจกรรมดำเนินงานในอนาคต
|
795.23 | 261.03 | 534.20 |