EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น M-CHAI 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น M-CHAI 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 56.05 -76.74 132.79
    ค่าเสื่อมราคา
    		 271.36 124.99 146.37
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 84.47 13.12 71.35
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจ่าย
    		 7.60 1.32 6.28
    ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
    		 109.11 10.85 98.26
    หนี้สูญ
    		 1.94 0.08 1.86
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 28.89 8.60 20.28
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -4.56 -8.70 4.14
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -3.78 -0.03 -3.75
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.04 0.06 -0.02
    ปรับปรุงค่าเสื่อมสะสม
    		 0.20 0.29 -0.09
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -24.52 -25.67 1.15
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
    		 19.95 10.95 9.00
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 204.61 53.12 151.49
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 751.37 109.88 641.50
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -763.88 44.73 -808.61
    สินค้าคงเหลือ
    		 -10.88 -46.85 35.97
    เงินให้ทุนการศึกษา
    		 -0.54 -1.54 0.99
    รับชำระคืนเงินให้ทุนการศึกษา
    		 0.76 0.50 0.26
    ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า - ค่าธรรมเนียมแพทย์
    		 -146.84
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 4.43 0.30 4.12
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 4.53 -2.79 7.32
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -516.73 -372.76 -143.98
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 69.89 0.40 69.50
    เงินรับล่วงหน้าค่าจองวัคซีนทางเลือกโควิด 19
    		 174.24
    ผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายจริงสำหรับปี
    		 -1.13 -5.04 3.90
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 21.30 -2.79 24.09
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -29.16 94.80 -123.96
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -442.65 -181.15 -261.50
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -204.61 -53.84 -150.77
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -54.26 -24.11 -30.15
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -701.52 -259.09 -442.43
    เงินลงทุนในเงินฝากประจำ (เพิ่มขึ้น)
    		 0.00 0.00 0.00
    ที่เป็นหลักประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -2.26 -88.20 85.94
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.40 -0.78 0.38
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อเครื่องมือแพทย์
    		 -3.75 -4.19 0.44
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.80 0.56 1.24
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -150.20 -1,819.87 1,669.68
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.59 -81.06 79.47
    เงินปันผลรับ
    		 27.63 35.45 -7.81
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -128.76 -1,945.11 1,816.35
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 349.44 104.23 245.21
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 267.18 2,571.21 -2,304.03
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 17.00 154.00 -137.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 194.50 2.00 192.50
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากบุคคลอื่น
    		 217.50 98.00 119.50
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -112.89 -108.81 -4.07
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -30.26 -9.67 -20.60
    เงินปันผลจ่าย
    		 -32.07 -48.13 16.07
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -4.80 -3.79 -1.01
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 865.61 2,610.04 -1,744.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 35.32 405.83 -370.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 99.92 176.91 -76.99
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 135.24 582.74 -447.50
    ดอกเบี้ยจ่ายที่ถือเป็นต้นทุนของสินทรัพย์
    		 0.10 49.43 -49.34
    2.1 ซื้อสินทรัพย์โดยการก่อหนี้
    		 270.71 685.79 -415.08
    2.2 หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 41.86
    เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 4.19 21.50 -17.31
    2.6 ส่วนแบ่งกำไรเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม
    		 100.26 40.68 59.58
    จะนำมาใช้เพื่อกิจกรรมดำเนินงานในอนาคต
    		 261.03 1,113.01 -851.98