EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น M-CHAI 3Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
104.27 | 124.15 | -19.89 |
ค่าเสื่อมราคา
|
125.07 | 124.07 | 1.00 |
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
|
2.18 | 1.56 | 0.62 |
สิทธิการเช่าตัดจ่าย
|
1.10 | 1.10 | 0.00 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจ่าย
|
1.30 | 1.29 | 0.00 |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
|
1.20 | ||
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
11.75 | 7.61 | 4.14 |
กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-2.62 | -8.79 | 6.17 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายสินทรัพย์
|
0.00 | -0.66 | 0.66 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.14 | 0.12 | 0.03 |
ปรับปรุงค่าเสื่อมสะสมปีก่อน
|
0.00 | ||
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-33.97 | -38.95 | 4.98 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
|
34.55 | 7.99 | 26.56 |
เงินปันผลรับ
|
-1.35 | ||
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
57.09 | 55.82 | 1.27 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
300.71 | 274.80 | 25.91 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-108.79 | -52.90 | -55.89 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1.37 | -5.07 | 3.70 |
เงินให้ทุนการศึกษา
|
-28.70 | -2.14 | -26.56 |
รับชำระคืนเงินให้ทุนการศึกษา
|
1.53 | 0.31 | 1.23 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.03 | 1.42 | -1.45 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.02 | -4.27 | 5.29 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-20.62 | -9.51 | -11.11 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-10.47 | -35.30 | 24.83 |
ผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายจริง
|
-1.26 | -0.73 | -0.52 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.68 | 1.14 | -1.81 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
32.54 | 5.14 | 27.41 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
163.89 | 172.88 | -8.98 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-58.28 | -54.40 | -3.87 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-23.82 | -25.01 | 1.19 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
81.79 | 93.46 | -11.67 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
800.00 | -1,200.00 | 2,000.00 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-1.55 | ||
เงินสดรับจากการได้รับคืนเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
1.80 | ||
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-939.50 | -568.28 | -371.22 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.01 | 1.35 | -1.34 |
| 34.09 | 27.24 | 6.84 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-105.16 | -1,722.06 | 1,616.91 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-289.62 | 24.88 | -314.50 |
รับเงินกู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
10.00 | 26.00 | -16.00 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
430.00 | 660.00 | -230.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-152.66 | -109.69 | -42.97 |
รับเงินกู้ยืมจากบุคคลอื่น
|
35.00 | 24.50 | 10.50 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมจากบุคคลอื่น
|
-35.70 | -71.00 | 35.30 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-0.87 | -0.62 | -0.24 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-1.84 | -1.95 | 0.11 |
เงินปันผลจ่าย
|
-53.76 | -65.62 | 11.85 |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-7.35 | -3.81 | -3.54 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-66.80 | 1,146.39 | -1,213.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-90.17 | -482.21 | 392.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
575.94 | 946.33 | -370.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
485.77 | 464.12 | 21.65 |
1.1 ซื้อสินทรัพย์โดยการก่อหนี้
|
177.77 | 61.93 | 115.84 |
1.2 หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
|
1.62 | ||
1.4 ส่วนแบ่งกำไรเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม
|
10.46 | ||
จะนำมาใช้เพื่อกิจกรรมดำเนินงานในอนาคต
|
469.24 | 582.66 | -113.42 |