EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น M-CHAI 2Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น M-CHAI 2Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 171.51 327.86 -156.34
    ค่าเสื่อมราคา
    		 269.90 244.21 25.69
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 42.96 42.30 0.66
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจ่าย
    		 5.52 5.28 0.24
    ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย - ค่าธรรมเนียมแพทย์
    		 15.00 0.00
    ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
    		 2.09 38.96 -36.86
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
    		 0.25 0.00
    หนี้สูญ
    		 2.86 0.00
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 27.04 25.73 1.31
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -10.51 -25.09 14.58
    ผลขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 2.94 4.41 -1.47
    ผลขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ (โอนกลับ)
    		 -62.39 0.00
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -1.63 -0.08 -1.55
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.16 0.05 0.11
    ตัดจ่ายสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย
    		 0.23 0.17 0.06
    ปรับปรุงรายได้รับล่วงหน้าเป็นรายได้
    		 -1.33 0.00
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -37.31 -33.33 -3.99
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
    		 12.54 14.51 -1.97
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 170.36 146.04 24.31
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 610.17 791.02 -180.85
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -246.03 -36.49 -209.54
    สินค้าคงเหลือ
    		 63.26 -75.48 138.74
    เงินให้ทุนการศึกษา
    		 -0.75 -0.61 -0.14
    รับชำระคืนเงินให้ทุนการศึกษา
    		 0.07 0.04 0.02
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 9.51 -0.55 10.06
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -39.51 -8.15 -31.36
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -94.98 -90.44 -4.55
    เงินรับล่วงหน้าค่าจองวัคซีนโควิด-19
    		 0.00 -92.57
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -1.03 -60.42 59.39
    ผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายจริงสำหรับปี
    		 -0.53 -0.57 0.04
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -22.33 14.91 -37.24
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -18.51 -35.07 16.56
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 259.33 405.64 -146.30
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -127.41 -100.82 -26.59
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -51.10 -134.66 83.56
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 80.83 170.16 -89.33
    เงินลงทุนในเงินฝากประจำลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.00 0.00
    ที่ไม่ใช่เงินสดที่เป็นหลักประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.00 -3.18 3.18
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น
    		 40.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    รับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อทรัพย์สิน
    		 0.00 -4.71
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 3.43 0.06 3.36
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -182.59 -118.83 -63.75
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.72 -0.11 -1.61
    		49.45 27.63 21.82
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -91.43 -99.14 7.71
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 203.74 66.07 137.67
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 13.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
    		 60.00 7.00 53.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 58.70
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น
    		 20.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -40.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
    		 -52.00 -20.00 -32.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -127.71 -144.36 16.65
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -14.98 -16.93 1.95
    เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้ผ่อนชำระ
    		 -27.52 0.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -128.11 -112.05 -16.05
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 19.15 0.00
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -11.48 -16.70 5.22
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -85.89 -178.27 92.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -96.50 -107.25 10.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 237.94 341.01 -103.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 141.44 233.76 -92.32
    ดอกเบี้ยจ่ายที่ถือเป็นต้นทุนของสินทรัพย์
    		 0.00 0.49
    2.1 ซื้อสินทรัพย์โดยการก่อหนี้
    		 59.66 55.96 3.71
    2.2 หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 2.02 7.35 -5.33
    เป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 2.00 0.00
    เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.35 0.00
    2.4 ส่วนแบ่งกำไรเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม
    		 37.31 29.30 8.02
    2.5 เงินปันผลค้างรับ
    		 0.00 0.00
    2.6 ลูกหนี้จากการขายทรัพย์สิน
    		 0.50 0.00
    จะนำมาใช้เพื่อกิจกรรมดำเนินงานในอนาคต
    		 666.80 815.75 -148.95