EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น M-CHAI 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
327.86 | -277.08 | 604.94 |
ค่าเสื่อมราคา
|
244.21 | 164.97 | 79.24 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
42.30 | 64.40 | -22.10 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจ่าย
|
5.28 | 5.05 | 0.23 |
ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
|
38.96 | 42.69 | -3.73 |
หนี้สูญ
|
0.00 | 1.93 | |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
25.73 | 7.18 | 18.54 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-25.09 | -6.50 | -18.59 |
ผลขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
|
4.41 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.08 | 0.01 | -0.10 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.05 | 0.03 | 0.02 |
ตัดจ่ายสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย
|
0.17 | 0.00 | |
ปรับปรุงค่าเสื่อมสะสม
|
0.00 | 0.20 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-33.33 | -17.70 | -15.62 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
|
14.51 | 13.35 | 1.16 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
146.04 | 178.66 | -32.62 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
791.02 | 177.20 | 613.82 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-36.49 | -118.24 | 81.75 |
สินค้าคงเหลือ
|
-75.48 | 14.83 | -90.31 |
เงินให้ทุนการศึกษา
|
-0.61 | -0.16 | -0.44 |
รับชำระคืนเงินให้ทุนการศึกษา
|
0.04 | 0.15 | -0.11 |
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า - ค่าธรรมเนียมแพทย์
|
0.00 | -104.91 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.55 | 3.38 | -3.93 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-8.15 | 0.85 | -9.00 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-90.44 | -544.94 | 454.50 |
เงินรับล่วงหน้าค่าจองวัคซีนโควิด-19
|
-92.57 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-60.42 | 1.90 | -62.31 |
ผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายจริงสำหรับปี
|
-0.57 | -1.05 | 0.48 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
14.91 | 12.44 | 2.47 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-35.07 | -29.85 | -5.23 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
405.64 | -588.40 | 994.04 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-100.82 | -178.66 | 77.85 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-134.66 | -28.24 | -106.42 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
170.16 | -795.31 | 965.46 |
เงินลงทุนในเงินฝากประจำ (เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | -0.63 | 0.63 |
ที่เป็นหลักประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-3.18 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -0.40 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อทรัพย์สิน
|
-4.71 | -3.14 | -1.57 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.06 | 0.01 | 0.06 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-118.83 | -72.20 | -46.64 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.11 | -0.76 | 0.65 |
| 27.63 | 27.63 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-99.14 | -49.49 | -49.65 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
66.07 | 340.85 | -274.78 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
58.70 | 254.94 | -196.24 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 17.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 194.50 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากบุคคลอื่น
|
7.00 | 192.50 | -185.50 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-144.36 | -53.66 | -90.70 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากบุคคลอื่น
|
-20.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-16.93 | -10.44 | -6.49 |
เงินปันผลจ่าย
|
-112.05 | -32.07 | -79.99 |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-16.70 | -4.80 | -11.90 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-178.27 | 898.82 | -1,077.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-107.25 | 54.02 | -161.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
341.01 | 99.92 | 241.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
233.76 | 153.94 | 79.81 |
ดอกเบี้ยจ่ายที่ถือเป็นต้นทุนของสินทรัพย์
|
0.49 | 0.00 | |
2.1 ซื้อสินทรัพย์โดยการก่อหนี้
|
55.96 | 137.13 | -81.18 |
2.2 หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
7.35 | 16.70 | -9.35 |
เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 4.19 | |
2.4 ส่วนแบ่งกำไรเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม
|
29.30 | 133.58 | -104.28 |
จะนำมาใช้เพื่อกิจกรรมดำเนินงานในอนาคต
|
815.75 | 280.45 | 535.30 |