EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น M-CHAI 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-277.08 | -12.67 | -264.41 |
ค่าเสื่อมราคา
|
164.97 | 81.18 | 83.80 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
64.40 | 6.37 | 58.03 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจ่าย
|
5.05 | 0.51 | 4.54 |
ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
|
42.69 | 1.37 | 41.31 |
หนี้สูญ
|
1.93 | ||
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
7.18 | 7.85 | -0.67 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-6.50 | -2.73 | -3.77 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.01 | -0.02 | 0.03 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.03 | 0.05 | -0.02 |
ปรับปรุงค่าเสื่อมสะสม
|
0.20 | 0.29 | -0.09 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-17.70 | -16.92 | -0.78 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
|
13.35 | 6.77 | 6.58 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
178.66 | 35.64 | 143.02 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
177.20 | 105.72 | 71.49 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-118.24 | 44.29 | -162.52 |
สินค้าคงเหลือ
|
14.83 | -1.34 | 16.17 |
เงินให้ทุนการศึกษา
|
-0.16 | -1.24 | 1.08 |
รับชำระคืนเงินให้ทุนการศึกษา
|
0.15 | 0.31 | -0.16 |
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า - ค่าธรรมเนียมแพทย์
|
-104.91 | ||
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
3.38 | 1.33 | 2.05 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.85 | -2.14 | 2.99 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-544.94 | -454.33 | -90.61 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
1.90 | -63.44 | 65.34 |
ผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายจริงสำหรับปี
|
-1.05 | -4.18 | 3.13 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
12.44 | 0.55 | 11.90 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-29.85 | 68.86 | -98.71 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-588.40 | -305.62 | -282.78 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-178.66 | -36.10 | -142.56 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-28.24 | -11.11 | -17.14 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-795.31 | -352.83 | -442.48 |
เงินลงทุนในเงินฝากประจำ (เพิ่มขึ้น)
|
-0.63 | -88.20 | 87.57 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.40 | -0.78 | 0.38 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อเครื่องมือแพทย์
|
-3.14 | ||
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.01 | 0.55 | -0.54 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-72.20 | -1,301.76 | 1,229.56 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.76 | -14.75 | 13.99 |
เงินปันผลรับ
|
27.63 | 35.45 | -7.81 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-49.49 | -1,356.50 | 1,307.01 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
340.85 | 109.25 | 231.60 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
254.94 | 1,652.09 | -1,397.15 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
17.00 | 137.00 | -120.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
194.50 | 100.00 | 94.50 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากบุคคลอื่น
|
192.50 | 30.00 | 162.50 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-53.66 | -85.80 | 32.14 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-10.44 | -6.20 | -4.24 |
เงินปันผลจ่าย
|
-32.07 | -48.07 | 16.00 |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-4.80 | -3.79 | -1.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
898.82 | 1,664.48 | -765.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
54.02 | -44.84 | 98.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
99.92 | 176.91 | -76.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
153.94 | 132.06 | 21.88 |
1.1 ซื้อสินทรัพย์โดยการก่อหนี้
|
137.13 | 226.98 | -89.85 |
1.2 หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
16.70 | ||
เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
4.19 | 21.50 | -17.31 |
1.4 ส่วนแบ่งกำไรเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม
|
133.58 | -31.63 | 165.21 |
จะนำมาใช้เพื่อกิจกรรมดำเนินงานในอนาคต
|
280.45 | 2,291.06 | -2,010.61 |