EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น M-CHAI 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
3.01 | 37.11 | -34.10 |
ค่าเสื่อมราคา
|
160.90 | 157.77 | 3.13 |
ค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
22.38 | 23.07 | -0.69 |
ค่าตัดจำหน่าย - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
3.77 | 3.03 | 0.74 |
ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
|
0.44 | 1.10 | -0.65 |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
|
0.03 | 0.00 | |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
4.65 | 6.79 | -2.14 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
-2.17 | -2.64 | 0.47 |
ผลขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
|
0.44 | 1.07 | -0.62 |
ผลขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ (กลับรายการ)
|
0.00 | -11.02 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.05 | 0.22 | -0.27 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
ตัดจ่ายสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย
|
0.12 | 0.07 | 0.05 |
ปรับปรุงค่าเสื่อมสะสม
|
0.09 | 0.00 | 0.09 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-11.85 | -15.32 | 3.46 |
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
8.06 | 7.64 | 0.42 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
93.73 | 94.47 | -0.75 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
283.59 | 303.39 | -19.80 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
27.87 | -41.74 | 69.61 |
รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ
|
7.51 | -55.77 | 63.28 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.74 | 22.86 | -22.12 |
เงินให้ทุนการศึกษา
|
-0.08 | -0.15 | 0.07 |
รับชำระคืนเงินให้ทุนการศึกษา
|
0.00 | 0.02 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
12.60 | -2.34 | 14.94 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
7.11 | 3.27 | 3.84 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-43.56 | -114.16 | 70.61 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-81.06 | -74.47 | -6.58 |
ผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายในระหว่างงวด
|
-1.02 | -1.80 | 0.78 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.37 | 11.39 | -11.02 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.48 | -0.03 | -0.44 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
213.60 | 50.45 | 163.15 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-71.25 | -74.26 | 3.01 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-20.68 | -18.53 | -2.15 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
121.66 | -42.34 | 164.00 |
เงินลงทุนในเงินฝากประจำลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
1.10 | 0.66 | 0.44 |
รับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลอื่น
|
0.00 | 3.56 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.11 | 0.36 | -0.25 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-37.01 | -33.02 | -3.98 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.51 | -7.02 | 4.51 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-38.31 | -35.46 | -2.85 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-141.86 | 108.44 | -250.30 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
600.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
0.00 | 15.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น
|
0.00 | 62.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
86.88 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
0.00 | -35.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-600.48 | -124.74 | -475.74 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-10.24 | -10.48 | 0.25 |
เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ระยะยาว
|
0.00 | -11.51 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-0.04 | -0.01 | -0.03 |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-0.87 | 0.93 | -1.80 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-66.61 | 4.63 | -71.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
16.75 | -73.17 | 89.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
191.56 | 295.93 | -104.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
208.31 | 222.76 | -14.45 |
เป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
26.99 | 22.38 | 4.61 |
เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.39 | 0.00 | |
เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาใหม่
|
0.69 | 1.50 | -0.82 |
| 0.00 | 5.14 | ||
จากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
13.00 | 0.00 | |
จากบุคคลอื่น
|
0.00 | 50.00 | |
จะนำมาใช้เพื่อกิจกรรมดำเนินงานในอนาคต
|
992.70 | 829.26 | 163.43 |