EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น M-CHAI 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
37.11 | 93.86 | -56.75 |
ค่าเสื่อมราคา
|
157.77 | 132.36 | 25.41 |
ค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
23.07 | 21.05 | 2.02 |
ค่าตัดจำหน่าย - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
3.03 | 2.74 | 0.29 |
ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย - ค่าธรรมเนียมแพทย์
|
0.00 | 7.50 | |
ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
|
1.10 | 1.07 | 0.03 |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
|
0.00 | 0.25 | |
หนี้สูญ
|
-2.57 | 1.90 | -4.48 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
6.79 | 7.67 | -0.87 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
-0.07 | -8.52 | 8.46 |
ผลขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
|
1.07 | 1.35 | -0.29 |
ผลขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ (กลับรายการ)
|
-11.02 | -6.55 | -4.47 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.22 | -1.68 | 1.90 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.01 | 0.15 | -0.13 |
ตัดจ่ายสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย
|
0.07 | 0.00 | |
ปรับปรุงค่าเสื่อมสะสม
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-15.32 | -11.20 | -4.11 |
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
7.64 | 8.32 | -0.68 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
94.47 | 77.37 | 17.11 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
303.39 | 327.64 | -24.25 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-97.51 | 23.86 | -121.37 |
สินค้าคงเหลือ
|
22.86 | 3.73 | 19.13 |
เงินให้ทุนการศึกษา
|
-0.15 | -0.24 | 0.09 |
รับชำระคืนเงินให้ทุนการศึกษา
|
0.02 | 0.07 | -0.05 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.34 | 0.56 | -2.90 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.27 | -34.63 | 37.90 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-114.16 | -72.01 | -42.16 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-74.47 | -67.62 | -6.85 |
ผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายจริงสำหรับปี
|
-1.80 | -2.53 | 0.73 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
11.39 | -12.90 | 24.29 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.03 | -14.84 | 14.81 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
50.45 | 151.08 | -100.64 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-74.26 | -54.09 | -20.17 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-18.53 | -10.07 | -8.46 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-42.34 | 86.93 | -129.27 |
ที่ไม่ใช่เงินสดที่เป็นหลักประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.66 | 0.00 | |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น
|
0.00 | 40.00 | |
รับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลคนอื่น
|
3.56 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.36 | 3.29 | -2.93 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-33.02 | -98.14 | 65.12 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-7.02 | -1.58 | -5.44 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-35.46 | -56.43 | 20.97 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
108.44 | 98.10 | 10.34 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 13.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
15.00 | 80.00 | -65.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น
|
62.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
-35.00 | -52.00 | 17.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -40.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-124.74 | -68.55 | -56.18 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-10.48 | -7.13 | -3.36 |
เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้
|
-11.51 | -14.15 | 2.64 |
เงินปันผลจ่าย
|
-0.01 | -0.07 | 0.07 |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.93 | 19.52 | -18.60 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
4.63 | 28.73 | -24.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-73.17 | 59.23 | -132.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
295.93 | 237.94 | 57.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
222.76 | 297.16 | -74.40 |
ซื้อสินทรัพย์โดยการก่อหนี้
|
22.38 | 56.42 | -34.05 |
จากการทำสัญญาใหม่
|
1.50 | 2.14 | -0.64 |
เป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.86 | 2.00 | -1.14 |
เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
5.14 | 1.35 | 3.79 |
จะนำมาใช้เพื่อกิจกรรมดำเนินงานในอนาคต
|
829.26 | 732.36 | 96.90 |