EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น M-CHAI 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
93.86 | 188.48 | -94.62 |
ค่าเสื่อมราคา
|
132.36 | 120.06 | 12.30 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
21.05 | 21.07 | -0.02 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจ่าย
|
2.74 | 2.63 | 0.11 |
ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย - ค่าธรรมเนียมแพทย์
|
7.50 | 29.90 | -22.40 |
ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
|
1.07 | 1.31 | -0.24 |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
|
0.25 | 0.00 | |
หนี้สูญ
|
1.90 | 0.00 | |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
7.67 | 27.63 | -19.96 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-8.52 | -3.62 | -4.90 |
ผลขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
|
1.35 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ (โอนกลับ)
|
-6.55 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-1.68 | -0.03 | -1.64 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.15 | 0.01 | 0.14 |
ตัดจ่ายสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย
|
0.00 | 0.01 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-11.20 | -12.28 | 1.08 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
|
8.32 | 5.85 | 2.47 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
77.37 | 87.92 | -10.55 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
327.64 | 468.93 | -141.29 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
23.86 | -54.45 | 78.30 |
สินค้าคงเหลือ
|
3.73 | -5.88 | 9.61 |
เงินให้ทุนการศึกษา
|
-0.24 | -0.37 | 0.13 |
รับชำระคืนเงินให้ทุนการศึกษา
|
0.07 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.56 | 4.91 | -4.35 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-34.63 | -6.04 | -28.60 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-72.01 | -2.90 | -69.11 |
เงินรับล่วงหน้าค่าจองวัคซีนโควิด-19
|
0.00 | -74.62 | |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-67.62 | -83.10 | 15.47 |
ผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายจริงสำหรับปี
|
-2.53 | -0.35 | -2.18 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-12.90 | 18.12 | -31.02 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-14.84 | -28.35 | 13.52 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
151.08 | 235.91 | -84.83 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-54.09 | -66.92 | 12.84 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-10.07 | -7.57 | -2.49 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
86.93 | 161.41 | -74.49 |
เงินลงทุนในเงินฝากประจำลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | 0.00 | |
ที่ไม่ใช่เงินสดที่เป็นหลักประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | -3.18 | |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น
|
40.00 | 0.00 | |
รับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.29 | 0.04 | 3.25 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-98.14 | -38.46 | -59.68 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.58 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-56.43 | -41.60 | -14.83 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
98.10 | -22.44 | 120.54 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
13.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
80.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
-52.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-40.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-68.55 | -66.32 | -2.23 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-7.13 | -7.24 | 0.11 |
เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้ผ่อนชำระ
|
-14.15 | -12.25 | -1.90 |
เงินปันผลจ่าย
|
-0.07 | 0.00 | -0.07 |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
19.52 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
28.73 | -108.25 | 136.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
59.23 | 11.57 | 47.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
237.94 | 341.01 | -103.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
297.16 | 352.58 | -55.41 |
ดอกเบี้ยจ่ายที่ถือเป็นต้นทุนของสินทรัพย์
|
0.00 | 0.15 | |
2.1 ซื้อสินทรัพย์โดยการก่อหนี้
|
56.42 | 58.38 | -1.96 |
2.2 หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
2.14 | 7.35 | -5.21 |
เป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
2.00 | 0.00 | |
เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.35 | 0.00 | |
2.4 ส่วนแบ่งกำไรเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม
|
14.36 | 26.28 | -11.93 |
จะนำมาใช้เพื่อกิจกรรมดำเนินงานในอนาคต
|
732.36 | 946.80 | -214.44 |