EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น M-CHAI 1Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น M-CHAI 1Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 188.48 -164.00 352.48
    ค่าเสื่อมราคา
    		 120.06 74.80 45.26
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 21.07 8.44 12.63
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจ่าย
    		 2.63 2.51 0.12
    ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย - ค่าธรรมเนียมแพทย์
    		 29.90
    ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
    		 1.31 3.75 -2.44
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 27.63 6.10 21.53
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -3.62 -0.01 -3.61
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.03
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.01 0.00 0.01
    ตัดจ่ายสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย
    		 0.01
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -12.28 -5.41 -6.87
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
    		 5.85 6.69 -0.84
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 87.92 55.26 32.66
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 468.93 -11.72 480.65
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -54.45 17.14 -71.59
    สินค้าคงเหลือ
    		 -5.88 15.90 -21.78
    เงินให้ทุนการศึกษา
    		 -0.37 -0.01 -0.36
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 4.91 3.26 1.65
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -6.04 0.50 -6.54
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -2.90 -390.38 387.49
    เงินรับล่วงหน้าค่าจองวัคซีนโควิด-19
    		 -74.62
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -83.10 -44.83 -38.26
    ผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายจริงสำหรับปี
    		 -0.35 -0.11 -0.25
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 18.12 5.96 12.16
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -28.35 -10.36 -18.00
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 235.91 -470.08 705.99
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -66.92 -55.26 -11.66
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -7.57 -7.23 -0.34
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 161.41 -532.57 693.99
    เงินลงทุนในเงินฝากประจำ (เพิ่มขึ้น)
    		 0.00 -0.63 0.63
    ที่ไม่ใช่เงินสดที่เป็นหลักประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -3.18
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.04
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -38.46 -123.00 84.53
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -41.60 -124.52 82.92
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -22.44 312.43 -334.87
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -66.32 -25.67 -40.65
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -7.24 -2.63 -4.61
    เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้ผ่อนชำระ
    		 -12.25 -7.66 -4.59
    เงินปันผลจ่าย
    		 0.00 -0.02 0.02
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -108.25 655.89 -764.14
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 11.57 -1.20 12.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 341.01 99.92 241.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 352.58 98.72 253.86
    ดอกเบี้ยจ่ายที่ถือเป็นต้นทุนของสินทรัพย์
    		 0.15
    2.1 ซื้อสินทรัพย์โดยการก่อหนี้
    		 58.38 46.09 12.29
    2.2 หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 7.35
    2.4 ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม
    		 26.28 57.33 -31.04
    จะนำมาใช้เพื่อกิจกรรมดำเนินงานในอนาคต
    		 946.80 520.18 426.62