EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น M-CHAI 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น M-CHAI 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -164.00 8.25 -172.25
    ค่าเสื่อมราคา
    		 74.80 40.27 34.54
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 8.44 3.19 5.25
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจ่าย
    		 2.51 0.36 2.15
    ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
    		 3.75 0.70 3.05
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 6.10 9.93 -3.83
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -0.01 -2.66 2.65
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.00 0.01 -0.01
    ปรับปรุงค่าเสื่อมสะสม
    		 0.16 -0.01 0.17
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -5.41 -7.35 1.94
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
    		 6.69 3.36 3.33
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 55.26 18.14 37.12
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -11.72 74.51 -86.23
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 17.14 7.69 9.45
    สินค้าคงเหลือ
    		 15.90 -10.57 26.47
    เงินให้ทุนการศึกษา
    		 -0.01 -0.38 0.36
    รับชำระคืนเงินให้ทุนการศึกษา
    		 0.36 0.20 0.17
    ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า - ค่าธรรมเนียมแพทย์
    		 -55.80
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 3.26 0.43 2.83
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.50 -1.22 1.73
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -390.38 -408.15 17.77
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -44.83 -44.99 0.16
    ผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายจริงสำหรับปี
    		 -0.11 -3.43 3.32
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 5.96 0.50 5.46
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -10.36 40.23 -50.59
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -470.08 -345.18 -124.90
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -55.26 -18.67 -36.59
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -7.23 -6.43 -0.80
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -532.57 -370.28 -162.29
    เงินลงทุนในเงินฝากประจำ (เพิ่มขึ้น)
    		 -0.63 -88.20 87.57
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.40 -0.48 0.08
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -123.00 -485.58 362.58
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.50 -4.59 4.09
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -124.52 -586.12 461.60
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 312.43 67.70 244.73
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.44 1,400.59 -1,400.15
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 17.00 137.00 -120.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 194.50 100.00 94.50
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากบุคคลอื่น
    		 167.50 30.00 137.50
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -25.67 -53.09 27.42
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.63 -3.29 0.66
    เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้ผ่อนชำระ
    		 -7.66
    เงินปันผลจ่าย
    		 -0.02 -0.02 0.00
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 655.89 1,468.90 -813.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -1.20 512.49 -513.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 99.92 176.91 -76.99
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 98.72 689.40 -590.68
    1.1 ซื้อสินทรัพย์โดยการก่อหนี้
    		 46.09 441.20 -395.11
    1.3 ส่วนแบ่งกำไรเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม
    		 57.33 61.75 -4.42
    จะนำมาใช้เพื่อกิจกรรมดำเนินงานในอนาคต
    		 520.18 2,432.40 -1,912.22