EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LRH 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
564.33 | -8.23 | 572.56 |
ค่าเสื่อมราคา
|
399.87 | 412.54 | -12.67 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
49.89 | -0.19 | 50.08 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
0.31 | 1.65 | -1.34 |
การปรับลดต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
23.71 | 0.60 | 23.12 |
หนี้สูญ
|
12.06 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลตอบแทนแก่ผู้เช่าในอัตราคงที่
|
26.99 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับสมาชิกใช้สิทธิการพักในที่พักตากอากาศ
|
3.16 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-9.71 | -28.53 | 18.82 |
กำไรจากการประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-100.41 | -34.76 | -65.66 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-12.31 | 1.88 | -14.19 |
ตัดจำหน่ายต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
38.69 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.48 | 8.55 | -8.07 |
การด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (โอนกลับ)
|
-87.76 | 0.00 | |
โอนกลับการด้อยค่าของสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -2.10 | |
กำไรรอการรับรู้จากสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
2.17 | 21.55 | -19.38 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
11.54 | 14.77 | -3.23 |
ประมาณการหนี้สินเกี่ยวกับคดีฟ้องร้อง
|
6.72 | 0.00 | |
รายได้ทางการเงิน
|
-45.85 | -40.92 | -4.93 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
209.40 | 201.88 | 7.51 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,093.28 | 548.70 | 544.59 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-165.09 | -222.00 | 56.91 |
สินค้าคงเหลือ
|
-90.51 | -11.38 | -79.13 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
43.16 | 489.61 | -446.45 |
ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
-132.66 | -34.04 | -98.62 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-205.76 | -40.39 | -165.37 |
ลูกหนี้การค้าระยะยาว
|
-78.59 | 50.43 | -129.02 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.23 | 1.04 | -3.27 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
214.04 | 298.35 | -84.31 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
975.18 | 429.40 | 545.78 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
35.54 | 73.57 | -38.03 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-6.63 | -14.86 | 8.22 |
เงินสดจ่ายเกี่ยวกับคดีฟ้องร้อง
|
-6.72 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
6.30 | 19.67 | -13.37 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,679.31 | 1,588.09 | 91.23 |
รับดอกเบี้ย
|
45.85 | 40.92 | 4.93 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
8.97 | 6.98 | 1.99 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-152.51 | -78.13 | -74.38 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-78.10 | -48.48 | -29.63 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,503.51 | 1,509.37 | -5.86 |
| 19.07 | 19.07 | 0.01 | |
เงินฝากสถาบันการเงินระยะยาวที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
0.00 | 23.78 | |
เงินฝากประจำเพิ่มขึ้น
|
-0.08 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-11.85 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
58.78 | 3.24 | 55.54 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-569.07 | -293.04 | -276.03 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-503.15 | -246.94 | -256.21 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-470.00 | -101.16 | -368.84 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
125.12 | 150.74 | -25.62 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-320.47 | -688.90 | 368.42 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-6.00 | -16.95 | 10.95 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-52.81 | -35.09 | -17.72 |
จ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -130.05 | |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-724.16 | -821.41 | 97.25 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศสุทธิ
|
-1.29 | 5.51 | -6.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
274.91 | 446.53 | -171.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
1,178.46 | 731.93 | 446.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี (หมายเหตุ 6)
|
1,453.36 | 1,178.46 | 274.91 |
zero
|
0.00 | ||
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากบริษัทร่วม
|
94.86 | -3.93 | 98.79 |
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
|
6,181.17 | 0.00 | |
โอนกลับส่วนเกินทุนจากการตีราคาสำหรับการขายสินทรัพย์
|
53.42 | 55.04 | -1.62 |
ดอกเบี้ยจ่ายที่บันทึกเป็นต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
9.42 | 4.53 | 4.89 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
16.81 | 52.66 | -35.86 |
โอนต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
22.01 | 89.87 | -67.86 |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
54.74 | 60.89 | -6.15 |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
36.96 | 0.00 | |
โอนต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
58.00 | 0.00 | |
ไปเป็นสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 14.32 |