EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LRH 4Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LRH 4Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -8.23 -957.36 949.13
    ค่าเสื่อมราคา
    		 412.54 449.61 -37.07
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -0.19 68.89 -69.08
    การปรับลดสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 1.65 2.64 -0.99
    การปรับลดต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 0.60 -0.37 0.97
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.00 0.00
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -28.53 -31.67 3.14
    กำไรจากการประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -34.76 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.88 -13.69 15.57
    ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 8.55 2.59 5.96
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์สิทธิการใช้ (โอนกลับ)
    		 -2.10 1.24 -3.34
    กำไรรอการรับรู้จากสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 21.55 4.26 17.29
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (โอนกลับ)
    		 14.77 6.72 8.05
    โอนกลับประมาณการหนี้สินเกี่ยวกับคดีฟ้องร้อง
    		 0.00 -0.36
    รายได้ทางการเงิน
    		 -40.92 -47.64 6.72
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 201.88 233.78 -31.89
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 548.70 -281.36 830.06
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -222.00 34.37 -256.37
    สินค้าคงเหลือ
    		 -11.38 9.98 -21.36
    ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 489.61 5.17 484.45
    ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
    		 -34.04 -50.31 16.27
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -40.39 37.21 -77.61
    ลูกหนี้การค้าระยะยาว
    		 50.43 252.36 -201.93
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.04 -32.53 33.57
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 298.35 -264.81 563.15
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 429.40 382.98 46.42
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 73.57 2.79 70.78
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -14.86 -13.20 -1.66
    จ่ายชำระประมาณการหนี้สินเกี่ยวกับคดีฟ้องร้อง
    		 0.00 -1.42
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 19.67 89.44 -69.78
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,588.09 170.67 1,417.41
    รับดอกเบี้ย
    		 40.92 47.64 -6.72
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 6.98 14.08 -7.10
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -78.13 -80.56 2.42
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -48.48 -35.16 -13.31
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,509.37 116.68 1,392.69
    		11.84 19.07 -7.24
    เงินฝากสถาบันการเงินระยะยาวที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 23.78 -0.07 23.85
    เงินฝากประจำเพิ่มขึ้น
    		 0.00 -0.10
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 3.24 22.10 -18.86
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -293.04 -85.57 -207.47
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -246.94 -51.80 -195.15
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -101.16 -2.14 -99.02
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 150.74 462.78 -312.04
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -688.90 -329.21 -359.69
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -16.95 -4.00 -12.95
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -35.09 -15.56 -19.53
    จ่ายเงินปันผล
    		 -130.05 -2.27 -127.78
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -821.41 109.60 -931.01
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศสุทธิ
    		 5.51 -11.29 16.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 446.53 163.19 283.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 731.93 568.74 163.19
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี (หมายเหตุ 6)
    		 1,178.46 731.93 446.53
    zero
    		 0.00
    ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม
    		 -3.93 5.41 -9.35
    โอนกลับส่วนเกินทุนจากการตีราคาสำหรับการขายสินทรัพย์
    		 55.04 28.17 26.87
    ดอกเบี้ยจ่ายที่บันทึกเป็นต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 4.53 12.74 -8.21
    สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 52.66 11.85 40.81
    โอนต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 89.87 0.00
    โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 60.89 0.00
    โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 28.35
    สถาบันการเงิน
    		 0.00 125.50
    ไปเป็นสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 14.32 0.00