EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LRH 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
29.85 | 202.02 | -172.16 |
ค่าเสื่อมราคา
|
292.26 | 286.25 | 6.01 |
ตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
|
2.66 | 2.56 | 0.10 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-0.83 | 7.31 | -8.14 |
โอนกลับการปรับลดสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-1.73 | -1.24 | -0.48 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
36.19 | 21.07 | 15.12 |
ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-4.12 | -24.09 | 19.97 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.42 | 0.12 | -0.54 |
ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.78 | 24.25 | -23.47 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-25.55 | -12.78 | -12.78 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (โอนกลับ)
|
7.60 | 16.31 | -8.71 |
โอนกลับผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
|
-89.34 | -245.29 | 155.95 |
ประมาณการหนี้สินเกี่ยวกับคดีฟ้องร้อง
|
39.34 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
-20.22 | -25.24 | 5.02 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
162.08 | 180.46 | -18.38 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
428.56 | 431.70 | -3.15 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
30.06 | -63.68 | 93.74 |
สินค้าคงเหลือ
|
17.08 | 11.54 | 5.54 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-503.77 | 52.76 | -556.54 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
49.08 | -7.54 | 56.63 |
ลูกหนี้การค้าระยะยาว
|
-20.60 | 15.64 | -36.24 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.08 | 0.43 | 0.65 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
81.02 | -82.91 | 163.93 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
502.80 | 158.41 | 344.39 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.92 | -8.78 | 11.70 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-9.38 | -28.77 | 19.39 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-12.67 | 6.47 | -19.13 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
566.17 | 485.26 | 80.91 |
รับดอกเบี้ย
|
20.28 | 25.71 | -5.44 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-162.68 | -179.91 | 17.23 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-53.52 | -66.08 | 12.57 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
370.25 | 264.98 | 105.26 |
| 0.00 | |||
เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากประจำระยะสั้นเพิ่มขึ้น
|
-0.16 | -10.42 | 10.26 |
รับเงินปันผลจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
25.55 | 12.78 | 12.78 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงานลดลง
|
0.18 | 1.91 | -1.73 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.90 | 1.18 | -0.27 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-310.71 | -231.91 | -78.80 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-284.23 | -203.52 | -80.71 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
540.00 | 170.00 | 370.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-493.00 | -530.45 | 37.45 |
จ่ายเงินปันผล
|
-56.66 | -20.83 | -35.83 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-9.66 | -277.79 | 268.12 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศสุทธิ
|
-2.55 | 15.29 | -17.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
73.80 | -201.04 | 274.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
370.83 | 571.86 | -201.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
444.63 | 370.83 | 73.80 |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
7.45 | ||
โอนต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
29.88 | 72.13 | -42.25 |
ในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-10.91 | 46.35 | -57.27 |