EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LRH 4Q2552
| ปีงบการเงิน | 2552 | 2551 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
627.91 | 474.13 | 153.78 |
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
|
804.91 | 1,197.85 | -392.94 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
93.39 | 193.64 | -100.24 |
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
|
147.63 | 171.54 | -23.91 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ - สุทธิ
|
1,540.10 | 1,044.63 | 495.47 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
210.31 | 425.01 | -214.71 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
3,424.25 | 3,506.79 | -82.55 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน
|
2.14 | 2.14 | 0.00 |
ลูกหนี้การค้าระยะยาว
|
777.25 | 843.64 | -66.39 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วม - สุทธิ
|
395.39 | 419.80 | -24.41 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
|
232.22 | 188.42 | 43.80 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงาน
|
25.11 | 34.97 | -9.85 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
15,567.80 | 18,350.36 | -2,782.56 |
ที่ดินรอการพัฒนา
|
809.40 | 811.07 | -1.67 |
ค่าความนิยม
|
385.49 | 385.49 | 0.00 |
สิทธิการเช่า - สุทธิ
|
30.94 | 34.11 | -3.17 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
50.44 | 53.49 | -3.06 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
18,276.19 | 21,432.46 | -3,156.28 |
รวมสินทรัพย์
|
21,700.43 | 24,939.26 | -3,238.82 |
| -25.25 | 0.00 | -25.25 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
520.00 | 486.00 | 34.00 |
เจ้าหนี้การค้า
|
248.15 | 213.23 | 34.91 |
ชำระภายในหนึ่งปี
|
827.77 | 890.42 | -62.65 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
101.93 | 60.98 | 40.95 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
71.53 | 72.33 | -0.80 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1,059.90 | 1,275.99 | -216.10 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
2,829.27 | 2,998.95 | -169.68 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
91.82 | 117.07 | -25.25 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
2,048.25 | 2,216.00 | -167.75 |
รวมหนี้สิน
|
4,877.52 | 5,214.95 | -337.43 |
หุ้นสามัญ 211,675,358 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
|
2,116.75 | 2,116.75 | 0.00 |
หุ้นสามัญ 166,682,701 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
|
1,666.83 | 1,666.83 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
2,062.46 | 2,062.46 | 0.00 |
ทุนสำรอง
|
634.70 | 634.70 | 0.00 |
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
|
7,124.04 | 9,589.53 | -2,465.49 |
ผลปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
85.04 | 110.06 | -25.03 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
166.68 | 151.71 | 14.97 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
4,118.99 | 4,367.30 | -248.31 |
4285669024
|
4,519.01 | ||
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
15,858.73 | 18,582.60 | -2,723.87 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
964.18 | 1,141.71 | -177.52 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
16,822.91 | 19,724.30 | -2,901.39 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
21,700.43 | 24,939.26 | -3,238.82 |
รายได้จากกิจการโรงแรม
|
3,300.15 | 3,954.45 | -654.30 |
รายได้จากกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
1,015.72 | 2,488.77 | -1,473.05 |
รายได้จากกิจการให้เช่าพื้นที่อาคารสำนักงาน
|
58.94 | 66.02 | -7.09 |
ดอกเบี้ยรับ
|
62.08 | 90.24 | -28.16 |
ค่าสินไหมทดแทนรับจากการประกันภัย
|
23.36 | 226.11 | -202.75 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
5.06 | ||
รายได้อื่น
|
17.55 | 86.72 | -69.17 |
รวมรายได้
|
4,482.87 | 6,912.32 | -2,429.45 |
ต้นทุนของกิจการโรงแรม
|
1,322.98 | 1,541.63 | -218.64 |
ต้นทุนของกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
286.03 | 1,016.36 | -730.33 |
ต้นทุนของกิจการให้เช่าพื้นที่อาคารสำนักงาน
|
29.08 | 36.57 | -7.49 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
388.14 | 539.25 | -151.11 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
1,448.03 | 1,707.15 | -259.12 |
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
|
121.17 | 148.01 | -26.84 |
ค่าเสื่อมราคา
|
444.32 | 417.77 | 26.55 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
4,039.75 | 5,477.15 | -1,437.40 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
443.12 | 1,435.17 | -992.05 |
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-3.89 | 119.56 | -123.45 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
439.22 | 1,554.73 | -1,115.50 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-159.04 | -185.81 | 26.77 |
กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
280.19 | 1,368.92 | -1,088.74 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-115.85 | -196.78 | 80.93 |
กำไรสุทธิสำหรับปี
|
164.34 | 1,172.15 | -1,007.81 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
|
133.36 | 1,103.68 | -970.32 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
30.98 | 68.47 | -37.48 |
164339979
|
1,172.15 | ||
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรสุทธิก่อนภาษี
|
280.19 | 1,368.92 | -1,088.74 |
ตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
|
2.46 | 2.46 | 0.00 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
23.88 | 32.51 | -8.63 |
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
|
0.37 | -2.53 | 2.89 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
3.89 | -119.56 | 123.45 |
ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-19.48 | 17.68 | -37.15 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.08 | -1.18 | 1.26 |
ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
13.58 | 5.42 | 8.16 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
159.04 | 185.81 | -26.77 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
846.24 | 1,819.19 | -972.95 |
ลูกหนี้การค้า
|
366.30 | 498.75 | -132.45 |
สินค้าคงเหลือ
|
23.54 | -10.91 | 34.45 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-474.63 | -79.74 | -394.89 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,018.13 | 1,265.81 | -247.68 |
รับดอกเบี้ย
|
64.53 | 90.24 | -25.71 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-159.10 | -189.35 | 30.26 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-134.84 | -244.36 | 109.52 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
788.73 | 922.34 | -133.61 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องลดลง
|
308.97 | ||
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงานลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
9.85 | -0.92 | 10.77 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-354.90 | -512.93 | 158.03 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.67 | 11.35 | -8.67 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนอื่น
|
-43.69 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-77.09 | -794.59 | 717.50 |
เงินรับชำระค่าหุ้นของบริษัทย่อยจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
0.00 | 1.58 | -1.58 |
จ่ายเงินปันผล
|
-386.70 | -496.71 | 110.01 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
34.00 | -376.00 | 410.00 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
720.00 | 509.00 | 211.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-925.15 | -824.91 | -100.23 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-557.85 | -1,187.05 | 629.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
153.78 | -1,059.30 | 1,213.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
474.13 | 1,533.42 | -1,059.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
627.91 | 474.13 | 153.78 |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
19.17 | 88.98 | -69.81 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และที่ดินรอการพัฒนา
|
10.12 | 166.26 | -156.14 |
โอนกลับส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
|
2,563.51 | ||
ตัดจำหน่ายส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
|
79.69 | 125.47 | -45.77 |
ในบริษัทร่วม
|
-20.52 | 30.33 | -50.84 |
โอนที่ดินรอการพัฒนาเป็นต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
1.67 | ||
ตัดจำหน่ายค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.14 | 0.20 | -0.06 |